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| 爱科赛博(688719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,593.96 | 55,973.08 | 39,176.66 | 28,618.44 | -- |
| 收到的税费返还 | 0.39 | 456.76 | 457.53 | 79.30 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 460.59 | 4,949.00 | 2,777.25 | 2,025.70 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 14,054.93 | 61,378.84 | 42,411.43 | 30,723.44 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,168.45 | 28,206.62 | 21,337.82 | 15,508.39 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,751.91 | 15,851.79 | 11,637.96 | 7,879.39 | -- |
| 支付的各项税费 | 1,673.02 | 6,228.19 | 4,488.53 | 2,951.43 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,455.39 | 6,585.85 | 4,530.71 | 2,522.91 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 18,048.77 | 56,872.44 | 41,995.03 | 28,862.11 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,993.84 | 4,506.40 | 416.41 | 1,861.33 | 439.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.72 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,052.44 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,054.16 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,820.96 | 2,368.63 | 1,092.92 | 758.08 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,820.96 | 10,368.63 | 1,092.92 | 758.08 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,233.20 | -10,368.33 | -1,092.62 | -757.78 | -155.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 133,897.85 | 133,897.85 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 12,967.38 | 12,430.24 | 8,837.76 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 146,865.23 | 146,328.09 | 8,837.76 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 25,314.07 | 13,198.00 | 7,315.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.10 | 513.21 | 384.28 | 260.92 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 607.76 | 7,090.26 | 3,480.96 | 1,963.61 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 613.87 | 32,917.53 | 17,063.24 | 9,539.53 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -613.87 | 113,947.69 | 129,264.84 | -701.77 | -36.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,374.51 | 108,085.76 | 128,588.62 | 401.77 | 248.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,544.65 | 6,458.89 | 6,458.89 | 6,458.89 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,170.14 | 114,544.65 | 135,047.51 | 6,860.66 | -- |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,412.70 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,230.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,212.47 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 165.78 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.35 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.93 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13.81 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 523.38 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 1.73 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14.55 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -126.09 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,360.40 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,928.17 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,862.50 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 186.68 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,506.40 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 114,544.65 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,458.89 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 108,085.76 | -- | -- | -- |
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