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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
益诺思(688710) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,635.26 | 92,928.46 | 100,726.21 | 43,015.97 | 69,287.25 |
收到的税费返还 | -- | 410.51 | 1,968.56 | 1,968.56 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,317.31 | 3,134.47 | 5,597.17 | 845.11 | 3,440.73 |
经营活动现金流入小计 | 40,952.57 | 96,473.44 | 108,291.94 | 45,829.64 | 72,727.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,439.57 | 38,148.58 | 42,843.11 | 24,203.49 | 34,976.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,115.08 | 28,653.95 | 27,105.19 | 14,310.71 | 18,440.53 |
支付的各项税费 | 1,516.22 | 4,748.47 | 2,694.91 | 1,211.72 | 922.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,202.86 | 8,103.39 | 7,782.41 | 3,188.76 | 4,035.76 |
经营活动现金流出小计 | 45,273.73 | 79,654.39 | 80,425.62 | 42,914.69 | 58,375.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,321.16 | 16,819.05 | 27,866.32 | 2,914.96 | 14,352.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.52 | 50.48 | 19.40 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 861.88 | 593.00 | 87.59 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 862.40 | 643.48 | 106.99 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,899.92 | 23,403.95 | 14,598.85 | 6,549.96 | 9,920.16 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,476.02 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,899.92 | 25,879.97 | 14,598.85 | 6,549.96 | 9,920.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,899.92 | -25,017.58 | -13,955.37 | -6,442.97 | -9,920.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 57,000.00 | 57,000.00 | 43,382.21 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,323.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 800.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 800.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 43,382.21 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3,900.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.20 | 1.60 | 3,226.86 | 3,151.52 | 1,214.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 738.02 | 2,245.80 | 2,192.65 | 439.02 | 2,586.42 |
筹资活动现金流出小计 | 750.22 | 2,247.40 | 9,319.51 | 3,590.54 | 3,801.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -750.22 | -1,447.40 | 47,680.49 | 53,409.46 | 39,580.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.26 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,974.56 | -9,645.93 | 61,591.44 | 49,881.45 | 44,013.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,822.55 | 125,468.48 | 63,877.04 | 63,877.04 | 19,863.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,847.99 | 115,822.55 | 125,468.48 | 113,758.49 | 63,877.04 |
附注 | |||||
净利润 | 8,777.60 | 18,151.52 | 13,540.71 | 4,581.93 | 9,468.65 |
少数股东权益 | -- | -- | -1,725.14 | -1,104.63 | -220.72 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,769.54 | 2,922.47 | 2,145.46 | 1,061.79 | 719.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,264.77 | 4,276.65 | 4,057.49 | 1,966.23 | 3,157.60 |
无形资产摊销 | 243.69 | 447.03 | 224.30 | 88.33 | 147.15 |
长期待摊费用摊销 | 333.34 | 679.30 | 645.82 | 308.08 | 611.88 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.11 | -21.07 | 5.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 109.63 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 590.40 | 1,201.27 | 1,341.78 | 657.05 | 1,098.92 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -181.15 | -542.99 | -19.50 | -261.41 | -329.53 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 10,548.76 | -4,934.59 | -11,278.26 | -3,564.04 | -19,018.31 |
经营性应收项目的减少 | -7,748.15 | -4,924.48 | -6,136.67 | -5,731.50 | -5,182.21 |
经营性应付项目的增加 | -24,488.29 | -4,855.90 | 19,590.62 | 2,569.11 | 20,377.45 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 893.01 | 1,639.96 | 2,363.74 | 823.63 | 1,574.42 |
经营活动产生现金流量净额 | -4,321.16 | 16,819.05 | 27,866.32 | 2,914.96 | 14,352.70 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 98,847.99 | 115,822.55 | -- | 113,758.49 | 63,877.04 |
现金的期初余额 | 115,822.55 | 125,468.48 | -- | 63,877.04 | 19,863.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,974.56 | -9,645.93 | -- | 49,881.45 | 44,013.42 |
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