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| 伟创电气(688698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,094.05 | 72,747.03 | 47,167.47 | 30,955.56 | 12,538.87 |
| 收到的税费返还 | 1,970.69 | 4,064.88 | 3,224.08 | 2,298.39 | 935.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 496.67 | 2,016.61 | 795.16 | 611.23 | 571.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,561.41 | 78,828.52 | 51,186.71 | 33,865.19 | 14,046.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,190.51 | 35,491.29 | 23,249.01 | 15,693.79 | 7,076.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,707.30 | 26,808.84 | 20,345.50 | 14,305.29 | 6,880.19 |
| 支付的各项税费 | 2,243.67 | 7,460.32 | 5,074.30 | 3,271.27 | 707.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,577.65 | 8,539.85 | 5,930.01 | 4,018.14 | 1,755.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,719.13 | 78,300.30 | 54,598.83 | 37,288.49 | 16,419.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,157.72 | 528.21 | -3,412.12 | -3,423.30 | -2,373.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 52,150.00 | 49,550.00 | 47,550.00 | 26,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,232.98 | 713.02 | 753.99 | 720.40 | 420.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.23 | 1.30 | 40.20 | 39.29 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,354.03 | 5.00 | 5.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,612.24 | 52,869.31 | 50,349.20 | 48,309.69 | 27,220.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,781.65 | 18,248.51 | 12,781.63 | 7,514.67 | 5,559.69 |
| 投资所支付的现金 | 5,580.00 | 112,375.48 | 109,842.40 | 25,842.40 | 13,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,361.65 | 131,123.99 | 122,624.03 | 33,357.07 | 18,859.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,250.60 | -78,254.67 | -72,274.84 | 14,952.62 | 8,360.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11.11 | 79,637.76 | 79,398.88 | 1,784.43 | 390.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11.11 | 778.89 | 540.00 | 540.00 | 390.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,457.58 | 2,307.33 | 885.74 | 117.61 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.30 | 213.26 | 128.74 | 128.74 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,468.99 | 82,158.36 | 80,413.36 | 2,030.78 | 390.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,499.92 | 4,499.92 | 4,499.92 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.34 | 715.90 | 361.44 | 276.87 | 166.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202.34 | 5,215.83 | 4,861.37 | 4,776.79 | 166.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,266.65 | 76,942.53 | 75,551.99 | -2,746.01 | 223.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.35 | -64.19 | -46.65 | -77.45 | -162.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,438.87 | -848.12 | -181.62 | 8,705.86 | 6,048.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,006.37 | 17,854.49 | 17,854.49 | 17,854.49 | 17,854.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,445.24 | 17,006.37 | 17,672.87 | 26,560.35 | 23,903.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,858.05 | -- | 10,501.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 399.15 | -- | 280.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,095.44 | -- | 862.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 85.68 | -- | 31.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 130.65 | -- | 62.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.52 | -- | -53.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.30 | -- | 7.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,359.86 | -- | -132.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -137.09 | -- | -176.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -788.51 | -- | -1,063.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13.55 | -- | 161.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 398.57 | -- | -2,327.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,140.97 | -- | -24,145.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,405.85 | -- | 10,512.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,737.70 | -- | 894.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 528.21 | -- | -3,423.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,006.37 | -- | 26,560.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,854.49 | -- | 17,854.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -848.12 | -- | 8,705.86 | -- |
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