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| 纽威数控(688697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,814.07 | 257,091.52 | 182,977.90 | 114,349.27 | 54,188.61 |
| 收到的税费返还 | 685.66 | 3,737.62 | 3,476.01 | 2,132.41 | 1,029.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,383.67 | 4,359.07 | 4,336.24 | 2,942.78 | 1,194.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,883.40 | 265,188.22 | 190,790.15 | 119,424.46 | 56,412.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,093.58 | 182,081.70 | 140,200.16 | 91,208.44 | 44,879.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,566.49 | 30,365.08 | 22,203.72 | 15,037.11 | 8,389.12 |
| 支付的各项税费 | 2,946.17 | 8,577.97 | 8,695.61 | 5,238.46 | 3,427.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,275.02 | 17,743.95 | 12,908.12 | 8,633.92 | 3,755.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,881.26 | 238,768.70 | 184,007.61 | 120,117.93 | 60,452.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,997.85 | 26,419.52 | 6,782.54 | -693.47 | -4,039.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,600.00 | 274,331.00 | 206,950.00 | 108,500.00 | 42,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 748.88 | 3,375.82 | 2,540.66 | 1,370.29 | 759.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.98 | 431.72 | 33.83 | 19.83 | 0.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 77,391.86 | 281,138.54 | 209,524.49 | 109,890.13 | 43,260.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,534.43 | 20,965.44 | 12,810.97 | 6,905.55 | 2,978.80 |
| 投资所支付的现金 | 88,850.00 | 266,431.00 | 201,781.00 | 106,637.00 | 47,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 92,384.43 | 287,396.44 | 214,591.97 | 113,542.55 | 49,978.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,992.57 | -6,257.90 | -5,067.47 | -3,652.43 | -6,718.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 69,595.00 | 59,595.00 | 44,425.00 | 39,180.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 69,595.00 | 59,595.00 | 44,425.00 | 39,180.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 74,895.00 | 44,000.00 | 34,000.00 | 19,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207.47 | 20,839.89 | 20,561.72 | 20,284.47 | 330.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,207.47 | 95,734.89 | 64,561.72 | 54,284.47 | 19,330.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,792.53 | -26,139.89 | -4,966.72 | -9,859.47 | 19,849.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.29 | 129.90 | -96.04 | 77.83 | 33.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,139.61 | -5,848.37 | -3,347.70 | -14,127.54 | 9,124.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,845.82 | 27,694.19 | 27,694.19 | 27,694.19 | 30,080.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,706.21 | 21,845.82 | 24,346.49 | 13,566.65 | 39,205.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,515.58 | -- | 14,473.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 574.32 | -- | 157.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,544.46 | -- | 2,177.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 455.99 | -- | 217.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 65.18 | -- | 29.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 55.37 | -- | -53.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.72 | -- | 2.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -803.24 | -- | -1,250.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 945.47 | -- | 650.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,425.17 | -- | -660.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -551.09 | -- | 106.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,116.03 | -- | -9,981.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,602.28 | -- | -16,567.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,936.44 | -- | 9,202.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 76.21 | -- | 472.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,419.52 | -- | -693.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,845.82 | -- | 13,566.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,694.19 | -- | 27,694.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,848.37 | -- | -14,127.54 | -- |
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