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| 纽威数控(688697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,188.61 | 225,272.75 | 157,641.83 | 107,726.78 | 45,351.36 |
| 收到的税费返还 | 1,029.13 | 4,761.68 | 6,224.21 | 4,199.82 | 2,101.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,194.71 | 4,691.39 | 2,377.49 | 1,365.66 | 578.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,412.46 | 234,725.82 | 166,243.53 | 113,292.26 | 48,031.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,879.37 | 150,113.04 | 109,186.75 | 70,168.74 | 34,135.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,389.12 | 26,618.55 | 19,638.14 | 13,411.87 | 7,305.49 |
| 支付的各项税费 | 3,427.94 | 7,063.64 | 8,549.22 | 5,466.20 | 2,770.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,755.68 | 15,800.49 | 10,898.85 | 7,906.05 | 3,377.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,452.11 | 199,595.73 | 148,272.95 | 96,952.87 | 47,589.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,039.65 | 35,130.09 | 17,970.59 | 16,339.39 | 442.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,500.00 | 130,655.60 | 90,800.00 | 56,800.00 | 18,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 759.26 | 3,087.92 | 2,457.17 | 1,683.10 | 481.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.83 | 44.02 | 0.84 | 0.51 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,260.10 | 133,787.54 | 93,258.01 | 58,483.61 | 18,482.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,978.80 | 11,818.79 | 3,936.93 | 3,025.32 | 1,831.58 |
| 投资所支付的现金 | 47,000.00 | 146,800.00 | 93,300.00 | 54,800.00 | 25,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,978.80 | 158,618.79 | 97,236.93 | 57,825.32 | 27,631.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,718.71 | -24,831.24 | -3,978.92 | 658.28 | -9,149.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,180.00 | 46,300.00 | 42,000.00 | 39,000.00 | 29,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,180.00 | 46,300.00 | 42,000.00 | 39,000.00 | 29,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000.00 | 32,533.29 | 22,533.29 | 22,533.29 | 4,033.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 330.93 | 14,942.21 | 13,090.23 | 12,846.16 | 259.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 71.98 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,330.93 | 47,547.48 | 35,623.52 | 35,379.45 | 4,293.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,849.07 | -1,247.48 | 6,376.48 | 3,620.55 | 24,706.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.46 | 128.09 | 10.61 | 42.62 | -9.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,124.17 | 9,179.45 | 20,378.76 | 20,660.84 | 15,990.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,080.97 | 18,514.74 | 18,514.74 | 18,514.74 | 18,514.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,205.14 | 27,694.19 | 38,893.50 | 39,175.58 | 34,505.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,764.65 | -- | 15,214.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 494.29 | -- | 95.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,060.04 | -- | 1,952.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 303.08 | -- | 134.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 59.93 | -- | 29.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.34 | -- | -40.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.13 | -- | 7.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -950.65 | -- | -345.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 899.50 | -- | 653.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,923.33 | -- | -953.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -388.04 | -- | -61.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,074.26 | -- | -6,566.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,836.48 | -- | -5,798.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,422.52 | -- | 11,615.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -161.31 | -- | 349.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,130.09 | -- | 16,339.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,694.19 | -- | 39,175.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,514.74 | -- | 18,514.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,179.45 | -- | 20,660.84 | -- |
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