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| 福立旺(688678) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,835.53 | 88,469.73 | 62,244.47 | 40,445.95 | 24,022.18 |
| 收到的税费返还 | 433.03 | 1,261.72 | 1,030.67 | 844.12 | 509.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,556.88 | 2,868.22 | 2,346.49 | 2,096.36 | 946.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,825.44 | 92,599.67 | 65,621.63 | 43,386.43 | 25,478.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,929.57 | 45,220.98 | 31,445.47 | 20,452.91 | 11,309.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,564.45 | 27,268.51 | 18,900.37 | 11,647.80 | 6,051.68 |
| 支付的各项税费 | 265.61 | 1,133.43 | 809.08 | 279.66 | 118.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 979.14 | 2,514.64 | 3,326.94 | 1,583.96 | 962.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,738.77 | 76,137.55 | 54,481.87 | 33,964.32 | 18,442.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,086.67 | 16,462.12 | 11,139.77 | 9,422.10 | 7,035.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,530.00 | 66,255.00 | 41,861.77 | 22,753.55 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 465.71 | 667.44 | 143.04 | 12.15 | 183.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 128.77 | 95.79 | 95.79 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 504.75 | 504.75 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78,995.71 | 68,051.22 | 42,605.35 | 23,366.24 | 9,183.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,594.57 | 37,763.12 | 32,682.91 | 21,461.11 | 15,652.52 |
| 投资所支付的现金 | 57,603.10 | 102,415.47 | 56,250.54 | 26,000.00 | 4,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13.41 | 13.41 | 55.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,197.67 | 140,178.59 | 88,946.86 | 47,474.52 | 19,907.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,798.04 | -72,127.38 | -46,341.51 | -24,108.28 | -10,724.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,014.16 | 74,532.57 | 5,250.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,609.08 | 53,051.84 | 35,731.22 | 21,447.42 | 12,436.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 69,004.80 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,757.34 | 1,757.34 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,609.08 | 129,070.80 | 112,021.13 | 28,454.76 | 12,436.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,316.50 | 32,566.00 | 16,836.00 | 8,336.00 | 2,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 311.37 | 6,083.02 | 6,110.98 | 5,680.42 | 172.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,080.67 | 1,053.30 | 1,053.92 | 82.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,627.87 | 39,729.70 | 24,000.29 | 15,070.33 | 2,955.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,981.21 | 89,341.10 | 88,020.85 | 13,384.43 | 9,481.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.40 | 13.42 | 115.67 | -124.14 | 89.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,029.31 | 33,689.26 | 52,934.77 | -1,425.89 | 5,881.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,282.85 | 14,593.59 | 14,593.59 | 14,593.59 | 16,049.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,312.16 | 48,282.85 | 67,528.36 | 13,167.70 | 21,930.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,232.68 | -- | 2,542.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 993.04 | -- | 10.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,112.89 | -- | 5,005.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 196.37 | -- | 138.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,098.10 | -- | 812.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.69 | -- | 0.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -214.65 | -- | -148.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,047.95 | -- | 249.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -213.90 | -- | -12.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 191.24 | -- | -589.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -376.87 | -- | 88.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,582.89 | -- | 336.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,034.81 | -- | 438.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,417.23 | -- | -34.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 148.36 | -- | 682.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,462.12 | -- | 9,422.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,282.85 | -- | 13,167.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,593.59 | -- | 14,593.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,689.26 | -- | -1,425.89 | -- |
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