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菱电电控(688667) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,946.61 | 17,553.49 | 47,677.52 | 32,637.79 | 21,522.45 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1,290.38 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 830.56 | 176.92 | 5,095.57 | 3,607.89 | 3,252.27 |
经营活动现金流入小计 | 29,777.18 | 17,730.41 | 54,063.47 | 36,245.68 | 24,774.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,667.60 | 9,137.94 | 36,303.39 | 27,119.01 | 19,198.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,808.68 | 5,662.19 | 15,905.38 | 11,786.80 | 7,895.80 |
支付的各项税费 | 1,406.19 | 604.96 | 2,852.48 | 2,360.46 | 1,823.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,356.54 | 2,044.93 | 6,267.77 | 4,703.10 | 3,093.32 |
经营活动现金流出小计 | 33,239.01 | 17,450.01 | 61,329.01 | 45,969.37 | 32,011.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,461.84 | 280.40 | -7,265.55 | -9,723.69 | -7,236.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 61,700.00 | 22,300.00 | 175,319.90 | 143,400.00 | 110,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 307.40 | 147.05 | 898.80 | 745.65 | 614.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.00 | 31.50 | 16.95 | 10.41 | 10.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 62,041.40 | 22,478.55 | 176,235.65 | 144,156.06 | 110,724.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,288.33 | 1,360.64 | 8,849.05 | 5,107.61 | 4,007.24 |
投资所支付的现金 | 62,400.00 | 18,400.00 | 147,619.90 | 120,319.90 | 80,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,688.33 | 19,760.64 | 156,468.96 | 125,427.51 | 84,107.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,646.93 | 2,717.91 | 19,766.69 | 18,728.55 | 26,617.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,476.65 | -- | 777.18 | 777.18 | 350.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.08 | 48.44 | 308.25 | 242.34 | 220.50 |
筹资活动现金流出小计 | 1,583.73 | 48.44 | 1,085.43 | 1,019.53 | 571.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,583.73 | -48.44 | -1,085.43 | -1,019.53 | -571.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,692.49 | 2,949.86 | 11,415.71 | 7,985.33 | 18,809.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,177.71 | 20,177.71 | 8,761.99 | 8,761.99 | 8,761.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,485.21 | 23,127.57 | 20,177.71 | 16,747.32 | 27,571.62 |
附注 | |||||
净利润 | 739.35 | -- | 4,913.37 | -- | 3,059.48 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 197.77 | -- | 1,361.12 | -- | 238.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,634.21 | -- | 2,542.80 | -- | 1,066.24 |
无形资产摊销 | 166.26 | -- | 284.02 | -- | 134.55 |
长期待摊费用摊销 | 14.17 | -- | 34.00 | -- | 8.06 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.91 | -- | 5.89 | -- | 2.23 |
固定资产报废损失 | 19.60 | -- | 136.33 | -- | 9.54 |
公允价值变动损失 | -108.11 | -- | -194.57 | -- | -104.84 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20.30 | -- | 27.88 | -- | 8.07 |
投资损失 | -208.89 | -- | -676.04 | -- | -454.78 |
递延所得税资产减少 | 81.29 | -- | -833.09 | -- | 115.10 |
递延所得税负债增加 | -19.17 | -- | -64.99 | -- | -15.64 |
存货的减少 | 1,863.81 | -- | -3,774.92 | -- | 2,513.75 |
经营性应收项目的减少 | 1,865.86 | -- | -27,538.63 | -- | -17,863.72 |
经营性应付项目的增加 | -12,218.80 | -- | 12,357.63 | -- | 1,879.42 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,686.37 | -- | 3,181.48 | -- | 1,983.60 |
经营活动产生现金流量净额 | -3,461.84 | -- | -7,265.55 | -- | -7,236.52 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 7.13 | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,485.21 | -- | 20,177.71 | -- | 27,571.62 |
现金的期初余额 | 20,177.71 | -- | 8,761.99 | -- | 8,761.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,692.49 | -- | 11,415.71 | -- | 18,809.63 |
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