| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,899.56 | 239,793.85 | 143,157.00 | 83,259.17 | 29,433.91 |
| 收到的税费返还 | 66.57 | 325.17 | 158.36 | 64.84 | 9.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 389.46 | 2,652.10 | 2,193.35 | 1,301.92 | 243.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,355.59 | 242,771.12 | 145,508.72 | 84,625.93 | 29,687.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,397.26 | 161,572.40 | 116,716.98 | 71,340.53 | 37,939.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,326.19 | 26,853.16 | 19,500.45 | 12,752.69 | 7,125.77 |
| 支付的各项税费 | 3,851.70 | 7,744.02 | 4,722.92 | 2,911.91 | 1,463.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,512.65 | 8,464.70 | 6,357.82 | 3,670.20 | 1,516.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,087.80 | 204,634.28 | 147,298.18 | 90,675.33 | 48,044.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,732.21 | 38,136.84 | -1,789.46 | -6,049.40 | -18,357.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 14,208.64 | -- | 222,000.00 | 158,000.00 | 79,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 626.89 | 1,495.65 | 1,248.64 | 969.52 | 687.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,835.53 | 1,495.65 | 223,248.64 | 158,969.52 | 79,687.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,680.17 | 24,185.30 | 11,748.51 | 5,812.41 | 1,124.87 |
| 投资所支付的现金 | 1,166.90 | 10,685.24 | 220,896.53 | 167,585.61 | 74,585.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,847.07 | 34,870.54 | 232,645.04 | 173,398.02 | 75,710.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,988.46 | -33,374.89 | -9,396.41 | -14,428.50 | 3,977.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 14,904.46 | 14,904.46 | 9,927.33 | 4,962.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 14,904.46 | 14,904.46 | 9,927.33 | 4,962.92 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 13,000.00 | 8,000.00 | 3,500.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,100.60 | 2,100.60 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 453.47 | 1,569.96 | 1,097.12 | 607.13 | 788.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 453.47 | 16,670.57 | 11,197.72 | 4,107.13 | 3,788.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -453.47 | -1,766.11 | 3,706.73 | 5,820.20 | 1,174.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.35 | -76.02 | -12.96 | 42.88 | 35.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,686.42 | 2,919.83 | -7,492.10 | -14,614.82 | -13,169.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,429.06 | 52,509.23 | 52,509.23 | 52,509.23 | 52,509.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,115.48 | 55,429.06 | 45,017.14 | 37,894.41 | 39,339.27 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 14,792.54 | -- | 9,000.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,228.58 | -- | 1,165.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 686.04 | -- | 305.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 320.52 | -- | 166.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,017.00 | -- | 431.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -907.20 | -- | -495.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 243.39 | -- | 70.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -906.63 | -- | -411.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -786.56 | -- | -525.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 392.70 | -- | -59.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -43,353.60 | -- | -17,970.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,939.69 | -- | -23,527.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 76,530.01 | -- | 23,847.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,136.84 | -- | -6,049.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,429.06 | -- | 37,894.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,509.23 | -- | 52,509.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,919.83 | -- | -14,614.82 | -- |
每日必读
发行与分配