报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,739.48 | 78,601.61 | 54,818.48 | 37,648.98 | 16,295.77 |
收到的税费返还 | 464.66 | 1,710.90 | 1,464.74 | 888.99 | 376.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,301.11 | 9,818.30 | 8,489.21 | 4,100.69 | 1,662.99 |
经营活动现金流入小计 | 17,505.26 | 90,130.81 | 64,772.43 | 42,638.66 | 18,335.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,010.58 | 25,721.29 | 20,009.32 | 13,114.19 | 5,419.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,240.81 | 21,248.08 | 14,385.96 | 10,098.04 | 5,205.03 |
支付的各项税费 | 2,095.16 | 7,553.05 | 4,877.25 | 3,472.21 | 2,202.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,429.14 | 12,817.53 | 8,576.07 | 5,899.36 | 1,863.02 |
经营活动现金流出小计 | 15,775.69 | 67,339.95 | 47,848.60 | 32,583.80 | 14,690.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,729.56 | 22,790.86 | 16,923.83 | 10,054.87 | 3,645.01 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 2.47 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 108.23 | 1,198.37 | 755.54 | 700.32 | 276.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.74 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22.52 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,400.00 | 175,850.00 | 150,850.00 | 99,950.00 | 36,050.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,508.23 | 177,082.11 | 151,605.54 | 100,650.32 | 36,326.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,590.59 | 47,926.08 | 38,502.53 | 22,874.86 | 9,484.51 |
投资所支付的现金 | -- | 1,010.30 | 1,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,900.00 | 151,600.00 | 136,600.00 | 91,000.00 | 24,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 18,490.59 | 200,536.38 | 176,102.53 | 113,874.86 | 33,584.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,982.36 | -23,454.28 | -24,496.99 | -13,224.54 | 2,742.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,700.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000.00 | 700.00 | 20,373.01 | 13,072.64 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,700.00 | 8,200.00 | 27,873.01 | 20,572.64 | 5,500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 7,215.06 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.13 | 4,045.76 | 3,929.92 | 3,850.09 | 27.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,183.91 | 2,789.43 | 3,508.10 | 1,534.40 | 318.69 |
筹资活动现金流出小计 | 6,186.04 | 14,050.25 | 12,938.02 | 10,884.49 | 346.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,513.96 | -5,850.25 | 14,934.99 | 9,688.15 | 5,153.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.71 | -1.65 | -8.59 | -9.95 | -6.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,260.46 | -6,515.31 | 7,353.24 | 6,508.53 | 11,534.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,176.73 | 71,692.04 | 71,692.04 | 71,692.04 | 71,692.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,437.19 | 65,176.73 | 79,045.28 | 78,200.57 | 83,226.05 |
附注 |
净利润 | -- | 22,831.39 | -- | 10,848.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,211.68 | -- | 317.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,156.67 | -- | 526.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 584.50 | -- | 313.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 150.91 | -- | 81.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.24 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.71 | -- | 1.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 264.41 | -- | 137.87 | -- |
投资损失 | -- | -929.30 | -- | -520.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 348.21 | -- | -242.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,131.47 | -- | 31.63 | -- |
存货的减少 | -- | -2,768.30 | -- | -1,175.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,413.99 | -- | -25.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,839.95 | -- | -277.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 283.16 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,790.86 | -- | 10,054.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65,176.73 | -- | 78,200.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 71,692.04 | -- | 71,692.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,515.31 | -- | 6,508.53 | -- |