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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
双元科技(688623) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,724.54 | 42,146.33 | 29,291.74 | 21,927.55 | 11,936.65 |
收到的税费返还 | 333.52 | 2,067.16 | 1,762.35 | 1,417.47 | 496.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,333.68 | 4,161.56 | 2,423.76 | 724.98 | 312.19 |
经营活动现金流入小计 | 7,391.74 | 48,375.04 | 33,477.84 | 24,070.00 | 12,745.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,404.97 | 20,004.28 | 15,419.46 | 9,640.82 | 4,814.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,534.25 | 9,589.54 | 7,260.87 | 4,954.15 | 2,954.13 |
支付的各项税费 | 971.82 | 5,328.86 | 4,106.03 | 2,903.51 | 1,120.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,164.53 | 3,337.38 | 2,583.72 | 1,959.83 | 704.26 |
经营活动现金流出小计 | 9,075.55 | 38,260.06 | 29,370.09 | 19,458.31 | 9,593.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,683.81 | 10,114.98 | 4,107.75 | 4,611.69 | 3,151.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.32 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 4,026.38 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.04 | 4,026.70 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,391.87 | 8,731.70 | 5,952.93 | 3,309.75 | 1,931.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 7,500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,100.00 | 20,600.04 | 11,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,491.87 | 29,331.74 | 24,452.93 | 3,309.75 | 1,931.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,491.83 | -25,305.04 | -24,452.70 | -3,309.49 | -1,930.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 169,250.47 | 169,250.47 | 169,250.47 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 7,600.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 50.37 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 176,850.47 | 176,800.83 | 176,750.47 | -- |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41.41 | 185.74 | 160.66 | 90.19 | 45.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 227.96 | 3,548.84 | 3,492.76 | 3,120.49 | 81.11 |
筹资活动现金流出小计 | 369.37 | 11,234.59 | 8,653.43 | 3,210.69 | 126.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -369.37 | 165,615.88 | 168,147.41 | 173,539.78 | -126.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.57 | 0.57 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,545.01 | 150,425.82 | 147,803.03 | 174,842.55 | 1,094.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 169,169.50 | 18,743.67 | 18,743.67 | 18,743.67 | 18,743.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 159,624.49 | 169,169.50 | 166,546.70 | 193,586.22 | 19,838.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,346.06 | -- | 6,098.77 | 2,593.25 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 944.98 | -- | 173.04 | 180.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 230.78 | -- | 112.56 | 55.75 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22.14 | -- | 11.07 | 5.53 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | 0.03 | 0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -110.78 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 187.46 | -- | -64.24 | 49.25 |
投资损失 | -- | -377.91 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -223.08 | -- | -100.48 | -25.53 |
递延所得税负债增加 | -- | -23.14 | -- | -0.74 | -0.37 |
存货的减少 | -- | -11,242.36 | -- | -3,581.68 | -2,442.48 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,125.73 | -- | -5,304.74 | 506.72 |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,752.70 | -- | 6,828.83 | 2,217.70 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -312.21 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,114.98 | -- | 4,611.69 | 3,151.50 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 4.49 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 169,169.50 | -- | 193,586.22 | 19,838.12 |
现金的期初余额 | -- | 18,743.67 | -- | 18,743.67 | 18,743.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 150,425.82 | -- | 174,842.55 | 1,094.45 |
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