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| 禾信仪器(688622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,438.17 | 36,745.92 | 23,425.42 | 12,874.51 | 5,385.51 |
| 收到的税费返还 | 15.05 | 90.42 | 93.04 | 86.22 | 16.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,783.26 | 5,395.99 | 4,407.11 | 1,716.34 | 1,163.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,236.49 | 42,232.33 | 27,925.57 | 14,677.07 | 6,565.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,925.19 | 17,925.62 | 12,173.63 | 9,383.41 | 4,827.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,156.46 | 18,932.94 | 14,752.51 | 10,147.52 | 5,455.25 |
| 支付的各项税费 | 353.11 | 1,156.97 | 875.25 | 810.11 | 604.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,265.70 | 7,853.53 | 6,201.80 | 4,059.26 | 2,106.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,700.47 | 45,869.06 | 34,003.20 | 24,400.30 | 12,993.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,463.98 | -3,636.73 | -6,077.63 | -9,723.24 | -6,428.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,250.05 | 8,850.00 | 6,500.00 | 2,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12.03 | 11.92 | 8.70 | 6.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 141.72 | 0.14 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1.33 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,380.91 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,380.91 | 10,429.48 | 8,889.06 | 6,535.71 | 2,606.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,011.94 | 10,920.28 | 8,295.78 | 4,204.31 | 1,924.80 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 10,334.11 | 9,684.06 | 7,200.00 | 3,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,379.28 | 1,400.61 | 1,400.61 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,011.94 | 22,633.66 | 19,380.45 | 12,804.92 | 5,524.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,631.04 | -12,204.18 | -10,491.39 | -6,269.22 | -2,918.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,777.44 | 29,260.23 | 20,409.38 | 16,628.24 | 9,476.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 542.48 | 560.46 | 22.26 | 6.36 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,319.93 | 30,830.69 | 21,441.64 | 17,644.60 | 10,486.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,898.25 | 21,370.42 | 9,969.91 | 6,828.25 | 6,098.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 302.33 | 1,153.45 | 888.29 | 519.91 | 226.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 475.13 | 2,359.40 | 677.66 | 139.52 | 26.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,675.71 | 24,883.27 | 11,535.86 | 7,487.67 | 6,350.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,644.21 | 5,947.43 | 9,905.78 | 10,156.92 | 4,136.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,450.80 | -9,893.49 | -6,663.23 | -5,835.53 | -5,210.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,597.10 | 25,490.59 | 25,490.59 | 25,490.59 | 25,669.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,146.30 | 15,597.10 | 18,827.36 | 19,655.06 | 20,459.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,326.87 | -- | -3,660.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,198.99 | -- | 266.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,412.15 | -- | 1,176.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 252.61 | -- | 120.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 125.70 | -- | 51.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -94.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.56 | -- | 75.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,025.55 | -- | 473.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 90.33 | -- | 84.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,683.03 | -- | -867.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,010.48 | -- | -3,962.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,474.79 | -- | -4,228.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,714.46 | -- | 126.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 129.70 | -- | 34.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,636.73 | -- | -9,723.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,597.10 | -- | 19,655.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,490.59 | -- | 25,490.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,893.49 | -- | -5,835.53 | -- |
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