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威迈斯(688612) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,607.41 | 376,324.80 | 261,688.66 | 155,036.62 | 58,582.16 |
收到的税费返还 | 2,177.72 | 8,372.36 | 6,108.01 | 4,230.89 | 3,652.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,195.15 | 14,630.95 | 19,795.46 | 10,592.21 | 8,167.49 |
经营活动现金流入小计 | 102,980.29 | 399,328.12 | 287,592.12 | 169,859.72 | 70,402.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,373.88 | 230,938.45 | 146,915.42 | 82,097.58 | 38,034.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,250.45 | 54,059.95 | 39,914.10 | 25,869.20 | 13,035.14 |
支付的各项税费 | 5,980.79 | 12,744.37 | 9,917.23 | 5,822.90 | 2,354.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,547.55 | 28,846.27 | 34,371.19 | 22,613.91 | 14,215.76 |
经营活动现金流出小计 | 116,152.67 | 326,589.03 | 231,117.95 | 136,403.59 | 67,639.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,172.38 | 72,739.08 | 56,474.17 | 33,456.13 | 2,762.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 75,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 876.23 | 260.89 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.36 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,100.00 | 9,300.00 | 6,961.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
投资活动现金流入小计 | 105,976.23 | 9,577.24 | 6,961.06 | 6,800.06 | 6,800.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,213.61 | 51,799.79 | 35,767.58 | 18,342.41 | 9,321.56 |
投资所支付的现金 | 126,227.00 | -- | 1,655.59 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 518.31 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,200.00 | 127,000.00 | 2,000.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 144,640.61 | 179,318.10 | 39,423.18 | 19,742.41 | 10,721.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,664.39 | -169,740.86 | -32,462.12 | -12,942.36 | -3,921.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | 187,656.84 | -- | -- | 460.13 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 460.13 |
取得借款收到的现金 | 19,500.00 | 54,479.73 | 37,046.75 | 31,205.33 | 24,542.18 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 187,656.84 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,650.00 | 242,136.56 | 224,703.58 | 31,205.33 | 24,542.18 |
偿还债务支付的现金 | 14,900.00 | 42,544.90 | 35,340.29 | 12,655.09 | 12,173.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210.69 | 1,524.53 | 1,003.32 | 780.43 | 385.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,996.76 | 1,008.21 | 1,008.21 | 771.57 |
筹资活动现金流出小计 | 15,110.69 | 51,066.19 | 37,351.82 | 14,443.73 | 13,330.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,539.31 | 191,070.37 | 187,351.77 | 16,761.60 | 11,211.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.47 | 337.81 | 410.50 | 420.04 | -35.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,289.99 | 94,406.41 | 211,774.32 | 37,695.41 | 10,017.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,294.07 | 23,011.34 | 23,011.34 | 23,011.34 | 23,011.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,004.08 | 117,417.75 | 234,785.66 | 60,706.76 | 33,028.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 50,169.60 | -- | 20,679.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,185.73 | -- | 1,168.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,672.90 | -- | 2,822.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 936.63 | -- | 410.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,673.01 | -- | 678.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,866.41 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 130.71 | -- | 38.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -300.10 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,614.99 | -- | 570.79 | -- |
投资损失 | -- | 399.55 | -- | 79.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17.04 | -- | 13.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 70.46 | -- | -52.74 | -- |
存货的减少 | -- | -17,387.38 | -- | -6,096.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,386.81 | -- | 14,811.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,653.94 | -- | -2,391.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 876.44 | -- | 429.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 72,739.08 | -- | 33,456.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 117,417.75 | -- | 60,706.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 23,011.34 | -- | 23,011.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 94,406.41 | -- | 37,695.41 | -- |
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