报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,764.08 | 29,973.09 | 22,859.95 | 15,565.10 | 7,545.61 |
收到的税费返还 | 0.23 | 46.48 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 134.57 | 549.32 | 258.65 | 23.89 | 6.06 |
经营活动现金流入小计 | 8,898.88 | 30,568.90 | 23,118.78 | 15,589.17 | 7,551.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,200.11 | 16,723.97 | 12,979.58 | 9,172.14 | 3,018.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,163.44 | 3,557.94 | 2,615.80 | 1,729.13 | 987.47 |
支付的各项税费 | 517.77 | 2,918.02 | 2,041.44 | 1,627.76 | 1,031.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 644.06 | 1,152.48 | 1,001.94 | 593.49 | 264.70 |
经营活动现金流出小计 | 5,525.38 | 24,352.42 | 18,638.77 | 13,122.52 | 5,302.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,373.50 | 6,216.48 | 4,480.01 | 2,466.65 | 2,249.37 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 48,485.05 | 37,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 237.48 | 207.71 | 62.76 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48,722.53 | 37,207.71 | 1,062.76 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,785.58 | 1,498.59 | 852.30 | 177.56 | 232.49 |
投资所支付的现金 | 53,000.00 | 94,500.00 | 44,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,785.58 | 95,998.59 | 44,852.30 | 177.56 | 232.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,063.05 | -58,790.88 | -43,789.54 | -177.56 | -232.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 73,379.37 | 73,379.37 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 73,379.37 | 73,379.37 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,504.40 | 2,547.97 | 2,526.93 | 480.37 | 91.23 |
筹资活动现金流出小计 | 3,504.40 | 2,547.97 | 2,526.93 | 480.37 | 91.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,504.40 | 70,831.40 | 70,852.44 | -480.37 | -91.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -0.00 | -0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,193.95 | 18,257.00 | 31,542.92 | 1,808.72 | 1,925.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,014.04 | 5,757.04 | 5,757.04 | 5,757.04 | 5,757.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,820.09 | 24,014.04 | 37,299.95 | 7,565.75 | 7,682.69 |
附注 |
净利润 | -- | 5,857.23 | -- | 2,613.26 | 1,137.73 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 49.91 | -- | 19.74 | 43.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 353.51 | -- | 171.65 | 84.10 |
无形资产摊销 | -- | 76.66 | -- | 38.17 | 18.93 |
长期待摊费用摊销 | -- | 171.29 | -- | 85.55 | 44.04 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.30 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -167.00 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 113.55 | -- | 56.17 | 28.47 |
投资损失 | -- | -207.71 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -144.38 | -- | 39.95 | -61.64 |
递延所得税负债增加 | -- | 104.77 | -- | -- | 1.53 |
存货的减少 | -- | 1,070.62 | -- | 250.20 | 665.47 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,090.81 | -- | -211.95 | 1,882.96 |
经营性应付项目的增加 | -- | -831.91 | -- | -935.83 | -1,690.73 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 393.07 | -- | 180.60 | 90.30 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,216.48 | -- | 2,466.65 | 2,249.37 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,014.04 | -- | 7,565.75 | 7,682.69 |
现金的期初余额 | -- | 5,757.04 | -- | 5,757.04 | 5,757.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,257.00 | -- | 1,808.72 | 1,925.66 |