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| 天合光能(688599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,878,966.55 | 6,878,260.53 | 4,935,923.16 | 3,256,814.43 | 1,385,906.78 |
| 收到的税费返还 | 53,024.42 | 277,433.20 | 220,098.81 | 152,589.14 | 69,426.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139,991.35 | 484,197.22 | 425,848.64 | 400,376.11 | 115,208.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,071,982.32 | 7,639,890.95 | 5,581,870.62 | 3,809,779.68 | 1,570,541.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,173,394.87 | 4,855,135.63 | 3,631,916.28 | 2,434,002.06 | 1,201,976.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,514.70 | 613,497.08 | 474,107.72 | 372,646.97 | 146,904.93 |
| 支付的各项税费 | 37,280.35 | 229,179.56 | 169,996.54 | 101,498.02 | 46,593.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 288,542.85 | 1,251,850.56 | 1,020,372.61 | 717,276.79 | 258,664.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,662,732.77 | 6,949,662.83 | 5,296,393.14 | 3,625,423.83 | 1,654,138.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 409,249.55 | 690,228.12 | 285,477.47 | 184,355.84 | -83,597.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165,000.00 | 1,495,625.25 | 1,314,831.77 | 997,161.03 | 629,520.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.74 | 3,501.06 | 2,277.00 | 2,111.50 | 830.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.52 | 257.30 | 5,134.78 | 4,357.73 | 939.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,964.70 | 83,642.72 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,365.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 169,317.96 | 1,595,391.93 | 1,322,243.55 | 1,003,630.27 | 631,289.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,869.02 | 466,924.18 | 385,700.73 | 338,151.13 | 222,666.08 |
| 投资所支付的现金 | 212,482.23 | 1,500,629.31 | 1,318,365.96 | 1,006,074.72 | 629,595.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,678.07 | -- | 11,435.24 | 10,875.03 | 2,016.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 326,029.32 | 1,967,553.48 | 1,715,501.93 | 1,355,100.87 | 854,277.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,711.36 | -372,161.55 | -393,258.38 | -351,470.60 | -222,987.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,178.00 | 1,104.10 | 980.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,178.00 | 1,103.50 | 980.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 541,665.90 | 2,375,516.89 | 1,818,301.20 | 1,245,775.57 | 724,047.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,319.88 | 159,720.00 | 112,913.61 | 85,293.87 | 21,435.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 565,985.77 | 2,536,414.89 | 1,932,318.91 | 1,332,049.44 | 745,483.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 752,781.86 | 2,616,805.34 | 1,701,045.51 | 1,075,145.27 | 430,034.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,535.54 | 118,508.84 | 115,992.56 | 63,575.20 | 43,164.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 14,802.74 | 14,802.74 | 13,520.55 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,969.15 | 306,990.20 | 223,471.29 | 168,157.57 | 76,773.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 902,286.56 | 3,042,304.38 | 2,040,509.36 | 1,306,878.04 | 549,972.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -336,300.78 | -505,889.49 | -108,190.45 | 25,171.40 | 195,510.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,684.33 | 35,645.42 | 21,924.81 | 39,332.19 | 26,305.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,446.93 | -152,177.50 | -194,046.55 | -102,611.17 | -84,768.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,706,939.42 | 1,859,116.92 | 1,858,784.01 | 1,858,784.01 | 1,858,784.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,587,492.49 | 1,706,939.42 | 1,664,737.45 | 1,756,172.84 | 1,774,015.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -706,834.17 | -- | -284,532.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 195,150.86 | -- | 49,561.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 595,928.46 | -- | 300,553.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,545.44 | -- | 7,527.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,120.81 | -- | 2,580.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 459.10 | -- | 106.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,957.96 | -- | 1,273.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13,675.31 | -- | 1,184.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 148,093.66 | -- | 51,241.49 | -- |
| 投资损失 | -- | 43,631.69 | -- | 35,278.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -156,259.99 | -- | -86,934.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,869.79 | -- | 4,974.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -186,388.93 | -- | -361,878.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 250,107.75 | -- | -54,038.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 414,689.77 | -- | 493,310.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -462.02 | -- | -1,596.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 690,228.12 | -- | 184,355.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,706,939.42 | -- | 1,756,172.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,859,116.92 | -- | 1,858,784.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -152,177.50 | -- | -102,611.17 | -- |
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