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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
天合光能(688599) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,015,628.00 | 4,191,920.53 | 1,781,469.25 | 7,306,638.18 | 5,290,405.93 |
收到的税费返还 | 356,656.83 | 262,334.28 | 122,822.76 | 443,261.08 | 315,653.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 433,406.54 | 354,529.63 | 222,399.89 | 912,694.11 | 746,058.37 |
经营活动现金流入小计 | 7,805,691.36 | 4,808,784.43 | 2,126,691.90 | 8,662,593.36 | 6,352,118.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,430,550.72 | 3,692,919.79 | 1,723,518.19 | 5,875,365.78 | 4,476,157.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 339,591.41 | 174,506.09 | 125,436.02 | 326,819.60 | 166,501.93 |
支付的各项税费 | 270,425.38 | 169,904.74 | 109,863.46 | 186,760.65 | 111,742.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 739,661.51 | 490,980.66 | 257,211.47 | 1,349,938.18 | 1,202,212.58 |
经营活动现金流出小计 | 6,780,229.01 | 4,528,311.28 | 2,216,029.13 | 7,738,884.21 | 5,956,615.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,025,462.36 | 280,473.15 | -89,337.23 | 923,709.15 | 395,502.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 605,004.03 | 460,004.03 | 155,004.03 | 161,585.78 | 161,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 126,709.09 | 126,430.94 | 336.32 | 2,054.31 | 2,550.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,651.43 | 5,564.11 | 2,478.13 | 3,226.43 | 4,550.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,062.71 | 6,062.71 | 4,062.71 | 35,977.69 | 28,597.85 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 867.68 | 867.68 | 867.68 | 17,837.69 | 17,837.69 |
投资活动现金流入小计 | 750,294.95 | 598,929.48 | 162,748.88 | 220,681.89 | 215,236.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,281,985.11 | 763,007.47 | 428,984.26 | 810,826.80 | 520,168.64 |
投资所支付的现金 | 637,346.94 | 478,048.14 | 271,074.02 | 214,212.15 | 189,313.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,573.60 | 57,527.66 | 2,952.53 | 92,207.43 | 59,574.51 |
投资活动现金流出小计 | 1,990,905.64 | 1,298,583.27 | 703,010.82 | 1,117,246.39 | 769,056.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,240,610.70 | -699,653.79 | -540,261.94 | -896,564.50 | -553,820.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 266,115.87 | 265,983.39 | 15,822.10 | 219,644.75 | 58,503.94 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 265,802.60 | 265,802.60 | 15,822.10 | 209,691.49 | 58,435.49 |
取得借款收到的现金 | 1,608,213.70 | 1,069,488.83 | 568,887.29 | 1,929,518.95 | 1,671,451.82 |
发行债券收到的现金 | 881,610.07 | 881,610.07 | 881,610.07 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,077.18 | 74,741.89 | 55,327.60 | 104,640.45 | 79,930.49 |
筹资活动现金流入小计 | 2,872,016.82 | 2,291,824.18 | 1,521,647.07 | 2,253,804.15 | 1,809,886.25 |
偿还债务支付的现金 | 1,755,968.53 | 1,225,252.58 | 493,529.50 | 1,393,739.29 | 1,249,274.63 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184,293.31 | 159,150.13 | 25,203.90 | 94,006.78 | 97,755.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,717.92 | 3,008.22 | -- | 4,054.25 | 2,450.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,267.69 | 77,171.98 | 39,928.55 | 148,772.70 | 90,139.99 |
筹资活动现金流出小计 | 2,053,529.52 | 1,461,574.69 | 558,661.95 | 1,636,518.77 | 1,437,170.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 818,487.30 | 830,249.49 | 962,985.12 | 617,285.39 | 372,715.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62,774.36 | 83,941.23 | -5,093.59 | 60,967.61 | 48,326.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 666,113.32 | 495,010.07 | 328,292.36 | 705,397.65 | 262,724.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,359,718.94 | 1,359,718.94 | 1,359,718.94 | 654,321.29 | 654,321.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,025,832.26 | 1,854,729.01 | 1,688,011.30 | 1,359,718.94 | 917,046.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 378,563.99 | -- | 365,256.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 88,320.74 | -- | 136,305.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 108,892.56 | -- | 210,073.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,349.56 | -- | 6,662.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 805.32 | -- | 2,780.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,389.59 | -- | 17,252.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.99 | -- | 88.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,923.59 | -- | 322.36 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 57,683.51 | -- | 42,958.32 | -- |
投资损失 | -- | -100,043.01 | -- | -61,006.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,598.58 | -- | -65,635.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -831.58 | -- | 24,045.10 | -- |
存货的减少 | -- | -772,574.01 | -- | -628,967.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -913,350.74 | -- | -760,403.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,410,970.71 | -- | 1,574,887.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,045.86 | -- | 21,901.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 280,473.15 | -- | 923,709.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | 449,822.84 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,854,729.01 | -- | 1,359,718.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,359,718.94 | -- | 654,321.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 495,010.07 | -- | 705,397.65 | -- |
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