杭华股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
杭华股份(688571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,984.9744,602.6922,440.5498,952.3471,884.96
收到的税费返还28.1917.399.86208.79225.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,483.111,044.31115.151,542.101,052.09
经营活动现金流入小计73,496.2745,664.3922,565.55100,703.2373,162.61
购买商品、接受劳务支付的现金38,698.7923,234.2711,447.3159,805.1440,979.79
支付给职工以及为职工支付的现金14,350.8310,504.856,975.9318,362.1714,441.69
支付的各项税费4,734.703,086.611,669.475,382.434,193.46
支付的其他与经营活动有关的现金3,348.032,005.65965.672,481.122,098.95
经营活动现金流出小计61,132.3538,831.3721,058.3886,030.8661,713.89
经营活动产生的现金流量净额12,363.926,833.021,507.1714,672.3711,448.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金612.33455.52177.861,185.16927.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.3618.7514.3822.317.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金76,002.4459,000.0021,000.00127,500.0092,200.00
投资活动现金流入小计76,634.1459,474.2821,192.24128,707.4693,134.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,337.00933.85534.952,126.94997.52
投资所支付的现金------1,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,956.883,548.88------
支付的其他与投资活动有关的现金78,000.0056,000.0029,000.0094,000.0057,700.00
投资活动现金流出小计83,293.8860,482.7329,534.9597,626.9458,697.52
投资活动产生的现金流量净额-6,659.74-1,008.46-8,342.7031,080.5334,437.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------14.1714.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------14.17--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------14.1714.17
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,181.845,135.03--6,400.006,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,181.845,135.03--6,400.006,400.00
筹资活动产生的现金流量净额-5,181.84-5,135.03---6,385.83-6,385.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.8831.07-4.2029.0469.44
五、现金及现金等价物净增加额551.23720.60-6,839.7339,396.1039,569.40
加:期初现金及现金等价物余额71,301.0371,301.0371,301.0331,904.9331,904.93
六、期末现金及现金等价物余额71,852.2672,021.6364,461.3071,301.0371,474.33
附注
净利润--3,967.99--7,917.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--303.34--372.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,572.63--3,021.45--
无形资产摊销--107.20--379.22--
长期待摊费用摊销--0.38------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.08---3.26--
固定资产报废损失--15.46--8.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---31.07---29.04--
投资损失---477.03---1,214.25--
递延所得税资产减少---45.00---1.98--
递延所得税负债增加--314.42--32.21--
存货的减少--616.87--3,285.49--
经营性应收项目的减少---2,167.91--4,729.48--
经营性应付项目的增加--2,692.76---3,994.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---68.71--133.82--
经营活动产生现金流量净额--6,833.02--14,672.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,021.63--71,301.03--
现金的期初余额--71,301.03--31,904.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--720.60--39,396.10--
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