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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
杭华股份(688571) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,984.97 | 44,602.69 | 22,440.54 | 98,952.34 | 71,884.96 |
收到的税费返还 | 28.19 | 17.39 | 9.86 | 208.79 | 225.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,483.11 | 1,044.31 | 115.15 | 1,542.10 | 1,052.09 |
经营活动现金流入小计 | 73,496.27 | 45,664.39 | 22,565.55 | 100,703.23 | 73,162.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,698.79 | 23,234.27 | 11,447.31 | 59,805.14 | 40,979.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,350.83 | 10,504.85 | 6,975.93 | 18,362.17 | 14,441.69 |
支付的各项税费 | 4,734.70 | 3,086.61 | 1,669.47 | 5,382.43 | 4,193.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,348.03 | 2,005.65 | 965.67 | 2,481.12 | 2,098.95 |
经营活动现金流出小计 | 61,132.35 | 38,831.37 | 21,058.38 | 86,030.86 | 61,713.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,363.92 | 6,833.02 | 1,507.17 | 14,672.37 | 11,448.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 612.33 | 455.52 | 177.86 | 1,185.16 | 927.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.36 | 18.75 | 14.38 | 22.31 | 7.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,002.44 | 59,000.00 | 21,000.00 | 127,500.00 | 92,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 76,634.14 | 59,474.28 | 21,192.24 | 128,707.46 | 93,134.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,337.00 | 933.85 | 534.95 | 2,126.94 | 997.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,956.88 | 3,548.88 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,000.00 | 56,000.00 | 29,000.00 | 94,000.00 | 57,700.00 |
投资活动现金流出小计 | 83,293.88 | 60,482.73 | 29,534.95 | 97,626.94 | 58,697.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,659.74 | -1,008.46 | -8,342.70 | 31,080.53 | 34,437.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 14.17 | 14.17 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 14.17 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 14.17 | 14.17 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,181.84 | 5,135.03 | -- | 6,400.00 | 6,400.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,181.84 | 5,135.03 | -- | 6,400.00 | 6,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,181.84 | -5,135.03 | -- | -6,385.83 | -6,385.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.88 | 31.07 | -4.20 | 29.04 | 69.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 551.23 | 720.60 | -6,839.73 | 39,396.10 | 39,569.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,301.03 | 71,301.03 | 71,301.03 | 31,904.93 | 31,904.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,852.26 | 72,021.63 | 64,461.30 | 71,301.03 | 71,474.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,967.99 | -- | 7,917.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 303.34 | -- | 372.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,572.63 | -- | 3,021.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 107.20 | -- | 379.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.38 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | -3.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15.46 | -- | 8.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -31.07 | -- | -29.04 | -- |
投资损失 | -- | -477.03 | -- | -1,214.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -45.00 | -- | -1.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 314.42 | -- | 32.21 | -- |
存货的减少 | -- | 616.87 | -- | 3,285.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,167.91 | -- | 4,729.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,692.76 | -- | -3,994.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -68.71 | -- | 133.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,833.02 | -- | 14,672.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 72,021.63 | -- | 71,301.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 71,301.03 | -- | 31,904.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 720.60 | -- | 39,396.10 | -- |
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