报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,924.00 | 217,632.52 | 116,793.76 | 86,906.12 | 28,435.47 |
收到的税费返还 | 1,792.77 | 625.94 | 625.94 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,148.58 | 5,478.96 | 2,695.25 | 445.47 | 311.26 |
经营活动现金流入小计 | 46,865.35 | 223,737.42 | 120,114.95 | 87,351.59 | 28,746.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,724.60 | 140,963.19 | 86,158.06 | 56,147.37 | 36,794.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,339.44 | 36,600.79 | 22,407.17 | 15,239.27 | 8,910.15 |
支付的各项税费 | 5,354.34 | 14,801.55 | 13,204.68 | 10,335.52 | 3,690.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 421.57 | 4,836.94 | 1,861.89 | 911.81 | 437.73 |
经营活动现金流出小计 | 64,839.96 | 197,202.46 | 123,631.80 | 82,633.97 | 49,832.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,974.60 | 26,534.96 | -3,516.85 | 4,717.62 | -21,085.88 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 150,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 858.19 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 40.76 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 150,858.19 | 40.76 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,879.93 | 18,800.10 | 9,602.95 | 3,568.81 | 773.92 |
投资所支付的现金 | 76,500.00 | 370,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 78,379.93 | 388,800.10 | 9,602.95 | 3,568.81 | 773.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 72,478.27 | -388,759.34 | -9,602.95 | -3,568.81 | -773.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 691,506.58 | 691,506.58 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.97 | 219.61 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23.97 | 691,726.19 | 691,506.58 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,940.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 786.65 | 4,337.69 | 1,738.93 | 859.08 | 810.25 |
筹资活动现金流出小计 | 786.65 | 10,277.69 | 1,738.93 | 859.08 | 810.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -762.69 | 681,448.50 | 689,767.65 | -859.08 | -810.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.43 | 787.68 | 967.66 | 977.40 | -336.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,817.41 | 320,011.79 | 677,615.51 | 1,267.14 | -23,006.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 405,758.99 | 85,747.19 | 85,747.19 | 85,747.19 | 85,747.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 459,576.39 | 405,758.99 | 763,362.70 | 87,014.33 | 62,740.33 |
附注 |
净利润 | -- | 57,621.36 | -- | 29,583.34 | 12,094.68 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -209.70 | -- | 14.03 | -38.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,130.09 | -- | 1,354.56 | 617.81 |
无形资产摊销 | -- | 3,812.46 | -- | 1,891.93 | 943.75 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 82.91 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -862.73 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -186.56 | -- | -704.15 | 489.12 |
投资损失 | -- | -385.59 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29.32 | -- | 93.06 | -75.18 |
递延所得税负债增加 | -- | 244.22 | -- | -192.31 | -63.38 |
存货的减少 | -- | -4,682.61 | -- | -7,235.79 | -6,713.81 |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,912.31 | -- | -31,124.40 | -20,353.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | 835.80 | -- | 9,096.54 | -9,099.20 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,534.96 | -- | 4,717.62 | -21,085.88 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 405,758.99 | -- | 87,014.33 | 62,740.33 |
现金的期初余额 | -- | 85,747.19 | -- | 85,747.19 | 85,747.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 320,011.79 | -- | 1,267.14 | -23,006.86 |