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| 海目星(688559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,457.31 | 52,418.26 | 477,367.59 | 364,934.08 | 262,311.44 |
| 收到的税费返还 | 5,396.70 | 2,678.23 | 11,360.22 | 8,257.10 | 5,800.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,291.83 | 9,706.06 | 19,847.81 | 10,156.66 | 2,614.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,145.85 | 64,802.55 | 508,575.61 | 383,347.84 | 270,726.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,708.45 | 98,885.63 | 396,791.96 | 307,009.08 | 206,443.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,526.68 | 43,071.99 | 143,418.52 | 107,430.88 | 71,280.32 |
| 支付的各项税费 | 12,459.63 | 4,084.29 | 38,066.74 | 26,447.82 | 18,348.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,414.29 | 6,831.94 | 29,604.89 | 20,409.98 | 25,058.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,109.06 | 152,873.86 | 607,882.11 | 461,297.77 | 321,131.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,963.21 | -88,071.30 | -99,306.50 | -77,949.93 | -50,405.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.11 | 73.35 | 399.66 | 272.59 | 249.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.12 | 1.95 | 218.01 | 35.95 | 35.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,885.63 | 5,638.39 | 102,727.80 | 93,138.56 | 91,406.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,014.85 | 5,713.68 | 103,345.47 | 93,447.10 | 91,692.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,590.82 | 10,240.88 | 50,811.79 | 38,224.09 | 20,756.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 6,529.00 | 2,394.00 | 1,029.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 355.98 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,703.19 | 8,367.62 | 98,010.61 | 93,979.08 | 85,469.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,294.00 | 18,608.49 | 155,707.38 | 134,597.17 | 107,254.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,279.15 | -12,894.81 | -52,361.91 | -41,150.07 | -15,562.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92.14 | -- | 3,335.18 | 3,225.25 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92.14 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,134.13 | 20,899.85 | 77,147.93 | 155,741.69 | 73,437.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,873.62 | 106,600.02 | 247,473.07 | 33,568.75 | 33,568.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,099.90 | 127,499.87 | 327,956.17 | 192,535.69 | 107,006.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,922.04 | 5,120.82 | 51,286.23 | 112,571.51 | 65,170.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,565.22 | 2,507.72 | 9,465.80 | 4,973.02 | 1,466.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,300.38 | 44,198.09 | 169,765.10 | 23,352.92 | 20,716.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,787.63 | 51,826.63 | 230,517.13 | 140,897.44 | 87,354.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,312.27 | 75,673.25 | 97,439.04 | 51,638.25 | 19,652.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.59 | -16.27 | 203.20 | 211.98 | 175.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,087.49 | -25,309.14 | -54,026.17 | -67,249.77 | -46,139.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,340.86 | 59,340.86 | 113,367.03 | 113,376.06 | 113,367.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,428.36 | 34,031.73 | 59,340.86 | 46,126.29 | 67,227.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,445.92 | -- | 32,021.50 | -- | 18,374.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,965.63 | -- | 8,918.85 | -- | 4,455.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,142.09 | -- | 6,602.66 | -- | 3,029.51 |
| 无形资产摊销 | 623.74 | -- | 959.37 | -- | 411.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 606.12 | -- | 1,047.77 | -- | 450.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.15 | -- | 7.35 | -- | 14.96 |
| 固定资产报废损失 | 41.63 | -- | 23.99 | -- | 26.44 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,385.31 | -- | 835.22 | -- | -1,167.45 |
| 投资损失 | -151.79 | -- | -752.08 | -- | 323.53 |
| 递延所得税资产减少 | -249.16 | -- | -2,291.53 | -- | -1,207.10 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -743.72 | -- | -15.96 |
| 存货的减少 | 36,907.75 | -- | -150,995.60 | -- | -138,707.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -21,774.75 | -- | -61,948.29 | -- | -43,753.09 |
| 经营性应付项目的增加 | -113,052.37 | -- | 48,933.58 | -- | 100,736.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,403.84 | -- | 4,837.97 | -- | 2,881.42 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -68,963.21 | -- | -99,306.50 | -- | -50,405.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,428.36 | -- | 59,340.86 | -- | 67,227.62 |
| 现金的期初余额 | 59,340.86 | -- | 113,367.03 | -- | 113,367.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,087.49 | -- | -54,026.17 | -- | -46,139.41 |
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