国盛智科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国盛智科(688558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,251.7211,285.7756,762.1040,904.3126,635.49
收到的税费返还626.64199.751,882.512,192.031,743.35
收到的其他与经营活动有关的现金848.86311.881,728.011,417.141,333.60
经营活动现金流入小计26,727.2111,797.4060,372.6244,513.4729,712.44
购买商品、接受劳务支付的现金10,916.434,375.5916,378.1415,510.5010,602.84
支付给职工以及为职工支付的现金7,480.574,111.8013,825.5110,069.906,959.74
支付的各项税费2,065.43934.664,372.534,854.643,244.81
支付的其他与经营活动有关的现金1,863.411,128.536,589.473,035.292,178.33
经营活动现金流出小计22,325.8410,550.5741,165.6533,470.3222,985.73
经营活动产生的现金流量净额4,401.381,246.8319,206.9711,043.156,726.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13.26--50,500.0050,500.00
取得投资收益所收到的现金690.8998.2972.00323.51323.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.90--593.79287.1289.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金92,000.0041,800.00207,550.51----
投资活动现金流入小计92,694.7941,911.55208,216.3051,110.6350,912.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金628.53473.802,121.851,923.411,363.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金79,200.0010,000.00198,000.0028,000.005,000.00
投资活动现金流出小计79,828.5310,473.80200,121.8529,923.416,363.78
投资活动产生的现金流量净额12,866.2631,437.758,094.4521,187.2244,548.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----448.50448.50448.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----448.50----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20.4111.69--61.757.57
筹资活动现金流入小计20.4111.69448.50510.25456.07
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,589.00--6,600.006,600.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,332.72550.5443.2847.8218.84
筹资活动现金流出小计8,921.72550.546,643.286,647.8218.84
筹资活动产生的现金流量净额-8,901.30-538.85-6,194.78-6,137.57437.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.5015.5827.7737.8123.63
五、现金及现金等价物净增加额8,387.8332,161.3121,134.4126,130.6151,736.41
加:期初现金及现金等价物余额33,670.3833,670.3812,535.9712,535.9712,535.97
六、期末现金及现金等价物余额42,058.2165,831.6933,670.3838,666.5864,272.39
附注
净利润6,341.99--14,291.40--8,316.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备79.40--641.00--250.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,007.17--3,616.03--1,806.27
无形资产摊销130.26--241.95--118.74
长期待摊费用摊销130.42--291.28--120.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.24---243.34---51.38
固定资产报废损失----17.07----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-26.18---27.13---19.88
投资损失-474.20---1,061.08---423.74
递延所得税资产减少-40.48--22.22--119.59
递延所得税负债增加-10.31---29.60--34.09
存货的减少380.28--1,265.17---1,395.85
经营性应收项目的减少-2,041.07--3,722.04---1,249.06
经营性应付项目的增加-1,847.53---3,758.33---1,019.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-225.14--218.30--119.70
经营活动产生现金流量净额4,401.38--19,206.97--6,726.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额42,058.21--33,670.38--64,272.39
现金的期初余额33,670.38--12,535.97--12,535.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,387.83--21,134.41--51,736.41
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