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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市泽达(688555) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,909.04 | 9,654.64 | 6,284.23 | 28,560.73 | 16,155.59 |
收到的税费返还 | 872.41 | 403.95 | 275.74 | 177.59 | 165.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 875.85 | 492.91 | 73.52 | 758.09 | 496.28 |
经营活动现金流入小计 | 14,657.30 | 10,551.50 | 6,633.49 | 29,496.41 | 16,817.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,102.11 | 6,982.74 | 5,747.80 | 24,675.17 | 23,667.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,993.75 | 3,591.67 | 2,098.78 | 5,240.93 | 3,827.72 |
支付的各项税费 | 480.47 | 436.85 | 264.15 | 1,724.52 | 1,716.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,786.54 | 1,493.09 | 716.39 | 4,460.04 | 2,878.78 |
经营活动现金流出小计 | 18,362.88 | 12,504.35 | 8,827.12 | 36,100.67 | 32,091.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,705.58 | -1,952.85 | -2,193.64 | -6,604.27 | -15,273.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 65.20 | 65.20 | 32.54 | 650.97 | 512.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.35 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,034.00 | 16,034.00 | 7,470.00 | 81,610.00 | 68,565.00 |
投资活动现金流入小计 | 16,099.20 | 16,099.20 | 7,502.54 | 82,261.32 | 69,078.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,255.93 | 876.01 | 34.11 | 29,004.94 | 16,523.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 96.00 | 96.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,334.00 | 12,334.00 | 10,104.00 | 62,810.00 | 46,065.00 |
投资活动现金流出小计 | 13,589.93 | 13,210.01 | 10,138.11 | 91,910.94 | 62,684.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,509.27 | 2,889.19 | -2,635.57 | -9,649.62 | 6,393.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,328.00 | 5,328.00 | 990.00 | 12,706.44 | 7,289.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,328.00 | 5,328.00 | 990.00 | 12,706.44 | 7,289.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,127.00 | 6,789.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 411.42 | 297.36 | 147.68 | 2,632.72 | 2,541.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.86 | 4.43 | 17.71 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,538.42 | 7,095.21 | 152.11 | 3,650.44 | 3,541.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,210.42 | -1,767.21 | 837.89 | 9,056.00 | 3,747.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.54 | 3.96 | -0.32 | -1.76 | -0.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,398.19 | -826.91 | -3,991.64 | -7,199.64 | -5,133.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,550.28 | 22,550.28 | 22,550.28 | 29,749.92 | 29,749.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,152.09 | 21,723.37 | 18,558.64 | 22,550.28 | 24,616.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,223.32 | -- | 4,607.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 485.51 | -- | 1,584.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 789.78 | -- | 1,554.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 575.91 | -- | 879.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -176.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -193.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 288.92 | -- | 215.53 | -- |
投资损失 | -- | -28.50 | -- | -326.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -69.51 | -- | -226.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.04 | -- |
存货的减少 | -- | -165.08 | -- | -14,188.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,016.52 | -- | -9,786.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,616.98 | -- | 9,424.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,952.85 | -- | -6,604.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,723.37 | -- | 22,550.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,550.28 | -- | 29,749.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -826.91 | -- | -7,199.64 | -- |
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