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| 艾迪药业(688488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,012.81 | 7,006.12 | 36,858.40 | 29,183.40 | 17,130.43 |
| 收到的税费返还 | 3.51 | 3.53 | 436.68 | 424.70 | 175.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 301.02 | 256.99 | 1,889.49 | 1,189.20 | 488.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,317.35 | 7,266.64 | 39,184.56 | 30,797.30 | 17,795.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,658.52 | 7,103.26 | 26,737.79 | 20,950.65 | 14,887.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,427.22 | 3,599.93 | 12,371.12 | 8,824.84 | 6,521.50 |
| 支付的各项税费 | 660.36 | 517.31 | 2,665.26 | 1,949.38 | 1,440.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,407.44 | 3,078.38 | 14,032.88 | 10,037.03 | 6,860.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,153.55 | 14,298.88 | 55,807.06 | 41,761.89 | 29,709.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,836.20 | -7,032.23 | -16,622.49 | -10,964.59 | -11,914.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 87.94 | 87.94 | 87.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 302.09 | 154.42 | 744.19 | 681.42 | 475.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 132.14 | 139.47 | 12.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,001.00 | 24,500.88 | 110,500.00 | 93,500.00 | 67,120.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,303.09 | 24,655.29 | 111,464.28 | 94,408.83 | 67,696.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,299.40 | 2,552.33 | 7,120.11 | 5,271.27 | 4,590.60 |
| 投资所支付的现金 | 65.05 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,002.00 | 17,500.00 | 97,000.00 | 76,522.00 | 50,512.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,366.45 | 20,052.33 | 104,120.11 | 81,793.27 | 55,102.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,936.63 | 4,602.96 | 7,344.17 | 12,615.56 | 12,593.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 547.97 | 547.97 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,030.00 | 14,030.00 | 39,529.00 | 29,939.00 | 26,040.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,030.00 | 14,030.00 | 40,076.97 | 30,486.97 | 26,040.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,035.00 | 10,030.00 | 19,500.00 | 10,900.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 730.24 | 360.50 | 1,165.55 | 791.75 | 462.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.22 | 53.95 | 333.36 | 242.58 | 159.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,894.46 | 10,444.45 | 20,998.91 | 11,934.32 | 10,621.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,864.46 | 3,585.55 | 19,078.06 | 18,552.64 | 15,418.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.28 | 0.94 | 0.14 | -7.89 | -8.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,760.74 | 1,157.21 | 9,799.88 | 20,195.73 | 16,089.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,180.29 | 22,180.29 | 12,380.41 | 12,380.41 | 12,380.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,419.55 | 23,337.50 | 22,180.29 | 32,576.14 | 28,469.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,543.46 | -- | -7,606.95 | -- | -959.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 579.94 | -- | 2,367.01 | -- | 715.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,611.92 | -- | 3,002.38 | -- | 1,496.92 |
| 无形资产摊销 | 602.38 | -- | 1,190.92 | -- | 592.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 136.50 | -- | 265.38 | -- | 108.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -7.04 | -- | -6.93 |
| 固定资产报废损失 | 7.51 | -- | 12.61 | -- | 6.07 |
| 公允价值变动损失 | -680.03 | -- | -154.38 | -- | -762.56 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 730.82 | -- | 1,176.24 | -- | 485.31 |
| 投资损失 | -1,104.64 | -- | -1,261.51 | -- | -1,068.29 |
| 递延所得税资产减少 | -1,122.85 | -- | -1,527.31 | -- | -373.39 |
| 递延所得税负债增加 | 42.61 | -- | -74.24 | -- | 49.45 |
| 存货的减少 | -3,190.95 | -- | -5,239.74 | -- | -2,338.90 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,190.30 | -- | -8,292.23 | -- | -11,712.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -391.76 | -- | -884.05 | -- | 574.21 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 375.14 | -- | -279.81 | -- | 566.24 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,836.20 | -- | -16,622.49 | -- | -11,914.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,419.55 | -- | 22,180.29 | -- | 28,469.84 |
| 现金的期初余额 | 22,180.29 | -- | 12,380.41 | -- | 12,380.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,760.74 | -- | 9,799.88 | -- | 16,089.43 |
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