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| 友车科技(688479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,189.58 | 74,259.84 | 48,645.50 | 34,963.32 | 17,017.04 |
| 收到的税费返还 | -- | 74.05 | 42.25 | 37.94 | 25.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 911.15 | 1,457.00 | 1,202.91 | 1,115.08 | 98.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,100.73 | 75,790.89 | 49,890.66 | 36,116.34 | 17,140.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,710.86 | 20,039.72 | 14,357.44 | 9,582.05 | 5,444.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,196.05 | 38,775.21 | 29,727.65 | 20,542.71 | 11,421.57 |
| 支付的各项税费 | 800.42 | 3,310.36 | 2,283.45 | 2,015.42 | 978.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 635.65 | 4,832.67 | 2,998.45 | 1,908.12 | 603.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,342.99 | 66,957.96 | 49,366.99 | 34,048.29 | 18,447.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,242.26 | 8,832.94 | 523.67 | 2,068.05 | -1,307.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 364,800.00 | 190,800.00 | 84,800.00 | 14,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.95 | 2,082.36 | 563.65 | 146.62 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.73 | 1.67 | 1.63 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.88 | 141.54 | 103.39 | 107.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,035.95 | 366,974.96 | 191,506.86 | 85,051.64 | 14,707.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,855.42 | 3,695.64 | 109.47 | 59.09 | -- |
| 投资所支付的现金 | 136,000.00 | 390,800.00 | 315,800.00 | 160,800.00 | 55,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 150,855.42 | 394,495.64 | 315,909.47 | 160,859.09 | 55,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,819.47 | -27,520.68 | -124,402.62 | -75,807.44 | -40,892.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 110,567.50 | 110,567.50 | 110,567.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 110,567.50 | 110,567.50 | 110,567.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.09 | 2,535.65 | 2,447.01 | 2,269.56 | 191.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77.09 | 2,535.65 | 2,447.01 | 2,269.56 | 191.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77.09 | 108,031.85 | 108,120.49 | 108,297.93 | -191.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,138.82 | 89,344.11 | -15,758.45 | 34,558.54 | -42,391.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,945.47 | 55,601.36 | 55,601.36 | 55,601.36 | 55,601.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,806.65 | 144,945.47 | 39,842.91 | 90,159.90 | 13,210.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,480.54 | -- | 7,863.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 747.44 | -- | 223.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 136.28 | -- | 66.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.29 | -- | 24.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.71 | -- | -1.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,794.83 | -- | -1,336.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -246.06 | -- | -30.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12.61 | -- | 189.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,609.46 | -- | 874.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -428.01 | -- | -711.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,809.94 | -- | -5,839.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,832.94 | -- | 2,068.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 144,945.47 | -- | 90,159.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,601.36 | -- | 55,601.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 89,344.11 | -- | 34,558.54 | -- |
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