- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
芯联集成(688469) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,091.85 | 586,455.38 | 440,098.66 | 289,512.92 | 143,464.51 |
收到的税费返还 | 64.20 | 164,744.95 | 126,066.02 | 44,027.53 | 11,536.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,865.80 | 87,253.97 | 74,345.67 | 52,544.81 | 12,044.71 |
经营活动现金流入小计 | 164,021.85 | 838,454.30 | 640,510.35 | 386,085.26 | 167,045.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,224.05 | 426,353.07 | 334,316.32 | 215,582.23 | 102,245.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,528.02 | 113,576.96 | 89,670.62 | 62,474.07 | 34,709.43 |
支付的各项税费 | 45,084.66 | 3,438.25 | 3,009.73 | 1,223.55 | 5,725.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,573.39 | 33,655.85 | 16,274.44 | 10,638.98 | 2,605.86 |
经营活动现金流出小计 | 133,410.12 | 577,024.14 | 443,271.11 | 289,918.83 | 145,286.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,611.73 | 261,430.16 | 197,239.25 | 96,166.43 | 21,759.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 56.25 | 2,115.89 | 1,621.10 | 1,509.09 | 1,165.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,184.51 | 3,150.57 | 2,881.62 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 359,240.83 | 289,145.40 | 269,000.00 | 168,900.00 |
投资活动现金流入小计 | 15,056.25 | 365,541.23 | 293,917.07 | 273,390.71 | 170,065.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,556.94 | 1,033,724.73 | 868,252.06 | 633,821.35 | 278,420.51 |
投资所支付的现金 | 20,800.00 | 11,350.00 | 5,100.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,000.00 | 256,009.33 | 230,143.25 | 180,000.30 | 140,006.85 |
投资活动现金流出小计 | 236,356.94 | 1,301,084.06 | 1,103,495.31 | 813,821.65 | 418,427.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -221,300.69 | -935,542.83 | -809,578.24 | -540,430.95 | -248,362.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 96,568.28 | 1,168,679.43 | 1,162,363.75 | 1,156,590.40 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 80,750.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 433,247.65 | 757,447.51 | 554,916.55 | 482,770.95 | 283,735.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 529,815.93 | 2,076,126.94 | 1,867,280.30 | 1,789,361.35 | 433,735.69 |
偿还债务支付的现金 | 140,859.91 | 1,123,760.86 | 916,656.02 | 612,638.65 | 188,832.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,584.08 | 41,550.59 | 33,616.74 | 22,615.38 | 10,868.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 622.84 | 6,714.82 | 5,336.21 | 4,799.97 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 152,066.84 | 1,172,026.28 | 955,608.97 | 640,054.00 | 199,700.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 377,749.09 | 904,100.67 | 911,671.33 | 1,149,307.35 | 234,034.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,117.17 | -1,502.31 | -1,710.04 | -1,524.62 | -894.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 185,942.96 | 228,485.69 | 297,622.30 | 703,518.22 | 6,537.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 390,522.81 | 162,037.12 | 162,037.12 | 162,037.12 | 162,037.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 576,465.77 | 390,522.81 | 459,659.42 | 865,555.34 | 168,575.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -294,142.88 | -- | -141,112.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 103,394.87 | -- | 57,024.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 321,233.19 | -- | 144,803.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,890.18 | -- | 10,069.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,831.61 | -- | 916.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,666.74 | -- | -45.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,499.57 | -- | -4,483.70 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 43,322.32 | -- | 25,567.34 | -- |
投资损失 | -- | -2,277.15 | -- | -421.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -326.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 326.75 | -- |
存货的减少 | -- | -88,418.19 | -- | -96,143.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 54,504.75 | -- | -24,568.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 103,082.33 | -- | 121,679.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,938.25 | -- | 1,588.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 261,430.16 | -- | 96,166.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 390,522.81 | -- | 865,555.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 162,037.12 | -- | 162,037.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 228,485.69 | -- | 703,518.22 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |