| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,090.45 | 22,834.67 | 14,693.69 | 8,499.64 | 3,313.68 |
| 收到的税费返还 | 57.25 | 822.00 | 590.48 | 448.71 | 264.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 291.04 | 637.17 | 632.40 | 135.42 | 69.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,438.74 | 24,293.83 | 15,916.57 | 9,083.76 | 3,647.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,393.68 | 12,053.81 | 8,881.79 | 5,345.11 | 2,640.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,588.20 | 8,723.83 | 6,690.72 | 4,496.86 | 2,594.69 |
| 支付的各项税费 | 526.23 | 2,705.63 | 2,577.27 | 1,437.06 | 1,235.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,334.77 | 4,770.51 | 3,924.23 | 2,668.50 | 1,278.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,842.89 | 28,253.80 | 22,074.01 | 13,947.53 | 7,748.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,404.15 | -3,959.96 | -6,157.44 | -4,863.76 | -4,100.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,041.51 | 5,800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 343.61 | 38.42 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,385.12 | 5,838.42 | 800.78 | 800.78 | 800.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,735.18 | 4,939.60 | 1,846.08 | 1,789.56 | 473.73 |
| 投资所支付的现金 | 232.56 | 59,300.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,967.73 | 64,239.60 | 2,646.08 | 2,589.56 | 1,273.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,417.39 | -58,401.19 | -1,845.30 | -1,788.79 | -472.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 80,678.22 | 80,678.22 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 16,997.05 | 15,087.08 | 11,337.08 | 6,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 97,675.27 | 95,765.30 | 11,337.08 | 6,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,424.79 | 15,713.72 | 10,566.07 | 5,778.95 | 3,760.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114.56 | 353.80 | 229.45 | 143.87 | 97.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.14 | 2,338.70 | 2,151.14 | 278.59 | 122.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,623.49 | 18,406.22 | 12,946.65 | 6,201.41 | 3,980.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,376.51 | 79,269.05 | 82,818.65 | 5,135.67 | 2,119.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,389.74 | 16,907.90 | 74,815.91 | -1,516.88 | -2,454.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,869.82 | 5,961.92 | 5,961.92 | 5,961.92 | 5,961.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,259.56 | 22,869.82 | 80,777.83 | 4,445.04 | 3,507.90 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,695.19 | -- | 1,985.78 | -1,095.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 223.15 | -- | 23.47 | 39.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 93.17 | -- | 44.64 | 20.78 |
| 无形资产摊销 | -- | 9.47 | -- | 4.73 | 2.37 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.86 | -- | 8.86 | 6.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.63 | -- | 0.02 | 0.02 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 296.78 | -- | 146.10 | 74.91 |
| 投资损失 | -- | -733.75 | -- | -0.78 | -0.78 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -32.09 | -- | -64.67 | -315.80 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.04 | -- | -1.00 | -0.75 |
| 存货的减少 | -- | 1,387.53 | -- | 68.42 | -898.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,884.65 | -- | -6,057.04 | 650.09 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -164.91 | -- | -1,529.76 | -2,572.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 79.85 | -- | 56.49 | 34.93 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,959.96 | -- | -4,863.76 | -4,100.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,869.82 | -- | 4,445.04 | 3,507.90 |
| 现金的期初余额 | -- | 5,961.92 | -- | 5,961.92 | 5,961.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,907.90 | -- | -1,516.88 | -2,454.02 |
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