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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
诺诚健华(688428) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,707.37 | 50,565.15 | 26,817.21 | 65,665.23 | 55,279.96 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,411.65 | 1,411.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,050.75 | 3,149.44 | 2,065.04 | 11,937.74 | 9,799.68 |
经营活动现金流入小计 | 88,758.13 | 53,714.59 | 28,882.25 | 79,014.62 | 66,491.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,553.06 | 38,840.73 | 18,056.69 | 70,141.10 | 59,960.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,038.10 | 30,343.82 | 15,727.74 | 52,172.90 | 39,142.17 |
支付的各项税费 | 6,004.27 | 3,041.92 | 1,025.88 | 7,289.59 | 4,595.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,476.31 | 9,741.01 | 2,476.30 | 15,959.99 | 7,406.94 |
经营活动现金流出小计 | 122,071.74 | 81,967.48 | 37,286.60 | 145,563.57 | 111,105.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,313.62 | -28,252.88 | -8,404.35 | -66,548.95 | -44,614.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 454,410.53 | 219,834.72 | 101,559.04 | 492,516.12 | 174,860.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 10,447.47 | 8,827.02 | 2,809.62 | 11,870.76 | 7,840.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | -- | 1.21 | 0.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 115.23 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 464,858.05 | 228,661.79 | 104,368.66 | 504,503.31 | 182,701.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,126.89 | 5,514.00 | 2,601.18 | 25,465.43 | 17,613.42 |
投资所支付的现金 | 321,837.46 | 234,926.69 | 51,500.00 | 412,931.43 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 328,964.36 | 240,440.69 | 54,101.18 | 438,396.86 | 17,613.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 135,893.69 | -11,778.91 | 50,267.49 | 66,106.45 | 165,088.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,790.22 | 804.35 | 71.84 | 994.68 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 106,530.00 | 1,010.00 | 680.00 | 3,380.00 | 2,720.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 976.15 |
筹资活动现金流入小计 | 108,320.22 | 1,814.35 | 751.84 | 4,374.68 | 3,696.15 |
偿还债务支付的现金 | 95,750.00 | 2,750.00 | -- | 250.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,460.81 | 56.44 | 28.75 | 115.33 | 208.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,278.69 | 2,264.66 | 1,467.11 | 3,878.53 | 2,704.55 |
筹资活动现金流出小计 | 134,489.50 | 5,071.10 | 1,495.86 | 4,243.86 | 2,912.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,169.28 | -3,256.75 | -744.03 | 130.82 | 783.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,703.46 | 332.49 | 272.69 | 2,569.69 | 4,769.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 74,707.34 | -42,956.05 | 41,391.79 | 2,258.01 | 126,025.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 420,256.38 | 420,256.38 | 420,256.38 | 417,998.37 | 417,998.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 494,963.72 | 377,300.33 | 461,648.17 | 420,256.38 | 544,024.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -26,795.19 | -- | -64,563.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,813.37 | -- | 5,278.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 379.22 | -- | 708.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 545.95 | -- | 1,123.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.43 | -- | 1.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,325.68 | -- | 5,396.28 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,809.51 | -- | 957.83 | -- |
投资损失 | -- | 93.27 | -- | -557.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 980.71 | -- | -4,246.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,653.97 | -- | -19,452.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,579.12 | -- | -560.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,252.88 | -- | -66,548.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 377,300.33 | -- | 420,256.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 420,256.38 | -- | 417,998.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,956.05 | -- | 2,258.01 | -- |
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