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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
恒烁股份(688416) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,548.95 | 9,721.13 | 29,727.63 | 22,240.38 | 15,728.96 |
收到的税费返还 | 96.48 | 689.52 | 244.67 | 208.76 | 78.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 475.32 | 435.59 | 2,180.52 | 2,520.54 | 1,333.77 |
经营活动现金流入小计 | 16,120.76 | 10,846.25 | 32,152.83 | 24,969.68 | 17,141.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,091.04 | 10,233.24 | 36,699.60 | 25,474.72 | 17,029.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,174.84 | 2,408.18 | 6,513.34 | 4,725.98 | 3,490.28 |
支付的各项税费 | 113.09 | 33.53 | 464.23 | 431.86 | 490.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,644.84 | 1,170.08 | 5,081.34 | 4,773.88 | 2,497.38 |
经营活动现金流出小计 | 25,023.81 | 13,845.03 | 48,758.51 | 35,406.44 | 23,507.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,903.05 | -2,998.79 | -16,605.68 | -10,436.76 | -6,366.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 120,000.00 | 47,000.00 | 105,180.00 | 71,180.00 | 37,180.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 719.92 | 392.66 | 960.85 | 804.35 | 273.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 120,719.95 | 47,392.69 | 106,140.97 | 71,984.35 | 37,453.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,409.86 | 158.89 | 1,000.59 | 467.21 | 314.46 |
投资所支付的现金 | 75,000.00 | 39,000.00 | 129,750.00 | 74,000.00 | 19,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76,409.86 | 39,158.89 | 130,750.59 | 74,467.21 | 19,314.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44,310.09 | 8,233.80 | -24,609.62 | -2,482.86 | 18,139.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.98 | 49.00 | 232.50 | 170.21 | 212.84 |
筹资活动现金流出小计 | 130.98 | 49.00 | 232.50 | 170.21 | 212.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -130.98 | -49.00 | -232.50 | -170.21 | -212.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.28 | 3.85 | -12.41 | 24.11 | 26.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,293.34 | 5,189.87 | -41,460.22 | -13,065.72 | 11,586.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,682.29 | 21,682.29 | 63,142.51 | 63,142.51 | 63,142.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,975.63 | 26,872.16 | 21,682.29 | 50,076.79 | 74,729.15 |
附注 | |||||
净利润 | -7,435.02 | -- | -17,263.93 | -- | -4,830.10 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,017.19 | -- | 10,038.27 | -- | 2,614.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 192.86 | -- | 341.95 | -- | 167.59 |
无形资产摊销 | 577.90 | -- | 250.52 | -- | 554.64 |
长期待摊费用摊销 | 13.04 | -- | 16.98 | -- | 5.66 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.01 | -- | 0.39 | -- | 0.27 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -135.98 | -- | 119.66 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.13 | -- | 2.46 | -- | -14.63 |
投资损失 | -646.68 | -- | -915.33 | -- | -642.57 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 200.16 | -- | -1,160.90 |
递延所得税负债增加 | -16.24 | -- | 18.24 | -- | -- |
存货的减少 | -3,605.15 | -- | -17,048.21 | -- | -6,394.38 |
经营性应收项目的减少 | -657.82 | -- | 4,267.84 | -- | 2,026.40 |
经营性应付项目的增加 | -2,959.29 | -- | 1,369.95 | -- | -387.51 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 410.06 | -- | 980.49 | -- | 1,388.43 |
经营活动产生现金流量净额 | -8,903.05 | -- | -16,605.68 | -- | -6,366.55 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 56,975.63 | -- | 21,682.29 | -- | 74,729.15 |
现金的期初余额 | 21,682.29 | -- | 63,142.51 | -- | 63,142.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 35,293.34 | -- | -41,460.22 | -- | 11,586.63 |
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