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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
汇成股份(688403) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,057.23 | 111,966.09 | 77,171.68 | 45,552.43 | 21,194.49 |
收到的税费返还 | 1,040.72 | 6,108.08 | 4,456.14 | 3,422.87 | 343.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 355.42 | 1,200.74 | 812.89 | 716.79 | 148.41 |
经营活动现金流入小计 | 37,453.37 | 119,274.91 | 82,440.71 | 49,692.10 | 21,685.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,706.36 | 64,268.61 | 48,206.89 | 30,528.65 | 12,393.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,609.37 | 16,437.69 | 11,794.31 | 7,668.49 | 3,993.61 |
支付的各项税费 | 134.78 | 460.19 | 329.21 | 228.16 | 127.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 492.74 | 2,962.45 | 1,764.42 | 1,165.35 | 390.38 |
经营活动现金流出小计 | 25,943.25 | 84,128.95 | 62,094.83 | 39,590.65 | 16,905.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,510.11 | 35,145.96 | 20,345.88 | 10,101.45 | 4,780.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 169,800.00 | 159,300.00 | 132,300.00 | 69,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 61.85 | 1,221.39 | 1,062.10 | 749.50 | 241.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.96 | 589.42 | 573.72 | 417.48 | 97.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,065.80 | 171,610.81 | 160,935.82 | 133,466.98 | 70,239.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,958.96 | 118,819.17 | 85,613.14 | 48,311.46 | 23,774.90 |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 107,800.00 | 102,800.00 | 91,300.00 | 56,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,958.96 | 226,619.17 | 188,413.14 | 139,611.46 | 80,074.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,893.15 | -55,008.35 | -27,477.32 | -6,144.48 | -9,834.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,169.34 | 18,542.33 | 3,066.33 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 17.55 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,169.34 | 18,542.33 | 3,083.87 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186.36 | 73.10 | 2.56 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,820.21 | 569.63 | 529.02 | 343.22 | 81.50 |
筹资活动现金流出小计 | 9,006.57 | 642.73 | 531.58 | 343.22 | 81.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,162.76 | 17,899.60 | 2,552.30 | -343.22 | -81.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225.02 | 49.23 | -63.06 | -125.01 | -16.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,995.25 | -1,913.56 | -4,642.20 | 3,488.73 | -5,152.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,963.87 | 12,877.43 | 12,877.43 | 12,877.43 | 12,877.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,968.62 | 10,963.87 | 8,235.23 | 16,366.16 | 7,725.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,598.50 | -- | 8,204.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,655.44 | -- | 839.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,731.57 | -- | 12,674.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 206.08 | -- | 86.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -335.06 | -- | -210.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 73.09 | -- | 27.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -424.28 | -- | -111.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28.13 | -- | -0.12 | -- |
投资损失 | -- | -1,089.16 | -- | -611.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,415.40 | -- | 133.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,455.62 | -- | -137.28 | -- |
存货的减少 | -- | -4,146.75 | -- | -1,620.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,613.48 | -- | -11,430.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,986.34 | -- | 1,390.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,280.97 | -- | 759.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,145.96 | -- | 10,101.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,963.87 | -- | 16,366.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,877.43 | -- | 12,877.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,913.56 | -- | 3,488.73 | -- |
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