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| 路维光电(688401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,675.80 | 72,563.26 | 55,428.81 | 36,089.03 | 18,544.91 |
| 收到的税费返还 | 10.03 | 78.97 | 182.59 | 176.09 | 93.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 285.58 | 2,302.63 | 1,462.56 | 1,220.59 | 734.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,971.40 | 74,944.86 | 57,073.95 | 37,485.72 | 19,372.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,233.02 | 45,751.74 | 35,993.81 | 19,567.28 | 9,575.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,801.42 | 5,376.32 | 4,248.32 | 2,739.29 | 1,622.23 |
| 支付的各项税费 | 699.73 | 4,909.03 | 3,753.62 | 2,659.83 | 1,435.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 590.05 | 2,238.83 | 2,334.59 | 1,769.02 | 691.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,324.22 | 58,275.91 | 46,330.34 | 26,735.41 | 13,325.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,647.19 | 16,668.95 | 10,743.61 | 10,750.30 | 6,047.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 94,000.00 | 67,600.00 | 45,000.00 | 25,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.08 | 583.87 | 336.25 | 188.17 | 188.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 10.56 | 0.06 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 85.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,063.65 | 94,594.43 | 67,936.31 | 45,188.17 | 25,273.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,424.33 | 33,831.75 | 32,085.68 | 27,129.31 | 20,594.06 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 95,300.00 | 77,000.00 | 45,300.00 | 18,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,394.73 | -- | -- | 10.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,424.33 | 141,526.48 | 109,085.68 | 72,429.31 | 38,604.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,360.67 | -46,932.05 | -41,149.37 | -27,241.14 | -13,330.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 85.85 | 80.41 | 10.00 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 85.85 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 45,265.00 | 17,535.00 | 15,935.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 45,350.85 | 17,615.41 | 15,945.00 | 10,010.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 32,596.65 | 9,135.00 | 9,035.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.35 | 4,403.41 | 4,352.66 | 3,989.98 | 327.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,957.78 | 1,028.45 | 782.90 | 782.90 | 654.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,111.13 | 38,028.52 | 14,270.56 | 13,807.89 | 1,481.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,611.13 | 7,322.33 | 3,344.85 | 2,137.11 | 8,528.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.10 | -227.53 | -47.77 | 9.04 | 16.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,292.52 | -23,168.30 | -27,108.67 | -14,344.69 | 1,261.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,552.17 | 61,720.47 | 61,720.47 | 61,720.47 | 61,720.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,259.65 | 38,552.17 | 34,611.80 | 47,375.78 | 62,982.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,644.83 | -- | 6,768.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 289.63 | -- | 255.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,099.42 | -- | 3,915.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 70.58 | -- | 37.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 446.39 | -- | 229.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60.62 | -- | -0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 109.77 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -358.75 | -- | -142.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,753.79 | -- | 624.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -206.34 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 32.68 | -- | -105.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.78 | -- | 21.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,031.97 | -- | -3,089.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,869.72 | -- | 1,340.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,228.63 | -- | 851.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,668.95 | -- | 10,750.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,552.17 | -- | 47,375.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,720.47 | -- | 61,720.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,168.30 | -- | -14,344.69 | -- |
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