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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
中微半导(688380) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,174.46 | 40,081.66 | 20,725.51 | 72,037.96 | 42,015.99 |
收到的税费返还 | 574.57 | 427.97 | 263.81 | 2,537.84 | 2,323.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,841.84 | 3,785.29 | 2,430.58 | 3,174.71 | 2,261.90 |
经营活动现金流入小计 | 65,590.88 | 44,294.93 | 23,419.90 | 77,750.52 | 46,600.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,580.53 | 21,475.65 | 9,261.60 | 54,282.34 | 40,790.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,126.96 | 7,541.76 | 4,837.70 | 15,021.23 | 11,973.01 |
支付的各项税费 | 1,253.96 | 973.10 | 249.39 | 1,405.63 | 1,118.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,632.73 | 1,677.10 | 2,073.95 | 4,969.98 | 3,411.13 |
经营活动现金流出小计 | 46,594.18 | 31,667.60 | 16,422.65 | 75,679.18 | 57,293.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,996.70 | 12,627.32 | 6,997.25 | 2,071.34 | -10,692.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 828.58 | 539.58 | -- | 2,485.92 | 2,416.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.51 | 4.20 | -- | 16.19 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,000.00 | 39,509.61 | 17,682.81 | 271,520.00 | 212,046.60 |
投资活动现金流入小计 | 105,833.10 | 40,053.40 | 17,682.81 | 274,022.12 | 214,463.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 715.01 | 459.43 | 439.14 | 3,315.50 | 994.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 186,091.50 | 111,791.50 | 16,500.00 | 266,210.58 | 222,716.26 |
投资活动现金流出小计 | 186,806.51 | 112,250.93 | 16,939.14 | 270,026.08 | 223,710.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,973.41 | -72,197.53 | 743.68 | 3,996.04 | -9,247.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,973.54 | 9,512.25 | -- | 18,016.43 | 18,016.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,990.19 | 843.65 | 317.02 | 2,599.32 | 1,052.94 |
筹资活动现金流出小计 | 11,963.73 | 10,355.91 | 317.02 | 20,615.75 | 19,069.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,963.73 | -10,355.91 | -317.02 | -20,615.75 | -19,069.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.38 | -2.05 | -6.26 | 43.08 | -7.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,944.82 | -69,928.17 | 7,417.64 | -14,505.29 | -39,016.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,725.54 | 91,725.54 | 91,725.54 | 106,230.83 | 106,230.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,780.72 | 21,797.37 | 99,143.18 | 91,725.54 | 67,214.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,302.22 | -- | -2,194.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -620.28 | -- | 5,339.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 589.45 | -- | 804.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 109.82 | -- | 212.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,103.86 | -- | 2,988.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.46 | -- | -16.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,776.14 | -- | -707.55 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 368.40 | -- | 479.12 | -- |
投资损失 | -- | -1,376.95 | -- | -3,491.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 351.12 | -- | -1,328.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -644.47 | -- | 11.71 | -- |
存货的减少 | -- | 2,676.66 | -- | 1,014.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,154.66 | -- | -854.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 684.83 | -- | -1,086.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,627.32 | -- | 2,071.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,797.37 | -- | 91,725.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 91,725.54 | -- | 106,230.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -69,928.17 | -- | -14,505.29 | -- |
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