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| 致远互联(688369) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,707.53 | 107,980.66 | 53,399.63 | 40,091.30 | 19,210.06 |
| 收到的税费返还 | 969.20 | 3,320.43 | 2,552.89 | 1,784.91 | 1,454.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,708.19 | 4,430.59 | 4,868.46 | 1,848.98 | 1,479.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,384.93 | 115,731.68 | 60,820.99 | 43,725.19 | 22,143.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,018.78 | 26,856.07 | 12,120.84 | 10,433.32 | 6,653.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,953.72 | 71,430.71 | 56,176.41 | 39,613.02 | 21,965.41 |
| 支付的各项税费 | 2,682.75 | 6,976.25 | 4,791.43 | 3,080.98 | 2,719.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,161.77 | 21,567.88 | 17,540.03 | 8,957.42 | 6,816.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,817.02 | 126,830.90 | 90,628.71 | 62,084.74 | 38,154.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,432.09 | -11,099.22 | -29,807.72 | -18,359.54 | -16,010.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,800.00 | 72,470.36 | 63,700.55 | 50,380.00 | 17,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.00 | 426.99 | 244.09 | 250.78 | 67.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,828.00 | 72,897.41 | 63,944.68 | 50,630.82 | 17,067.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16.87 | 1,568.98 | 300.15 | 1,257.47 | 209.46 |
| 投资所支付的现金 | 13,800.00 | 74,123.00 | 66,061.89 | 52,863.00 | 17,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,816.87 | 75,691.98 | 66,362.04 | 54,120.47 | 17,209.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,988.87 | -2,794.58 | -2,417.36 | -3,489.65 | -141.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,170.20 | 1,170.20 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 343.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,170.20 | 1,170.20 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 204.90 | 2,407.74 | 2,386.27 | 2,288.94 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 204.90 | 118.80 | 118.80 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 481.10 | 3,953.00 | 2,222.26 | 1,950.51 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 686.00 | 6,360.74 | 4,608.54 | 4,239.45 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -686.00 | -5,190.54 | -3,438.34 | -4,239.45 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,106.97 | -19,084.33 | -35,663.42 | -26,088.64 | -16,152.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,827.87 | 121,912.20 | 121,912.20 | 121,912.20 | 124,426.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,720.91 | 102,827.87 | 86,248.79 | 95,823.57 | 108,274.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,717.36 | -- | 2,139.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6.60 | -- | 172.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 970.06 | -- | 515.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 83.65 | -- | 10.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 641.44 | -- | 312.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.83 | -- | 2.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -41.11 | -- | -32.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 239.58 | -- | 126.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -78.86 | -- | -190.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 297.73 | -- | -250.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 487.24 | -- | 4.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,079.70 | -- | -1,852.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,664.86 | -- | -11,906.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -101.13 | -- | -9,167.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -888.51 | -- | 283.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,099.22 | -- | -18,359.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,827.87 | -- | 95,823.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 121,912.20 | -- | 121,912.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,084.33 | -- | -26,088.64 | -- |
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