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明志科技(688355) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,496.20 | 62,595.15 | 49,239.10 | 30,708.14 | 16,307.20 |
收到的税费返还 | 922.17 | 3,006.35 | 2,262.15 | 1,727.35 | 1,167.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,353.78 | 1,507.23 | 1,293.00 | 858.84 | 1,060.62 |
经营活动现金流入小计 | 15,772.14 | 67,108.73 | 52,794.24 | 33,294.33 | 18,535.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,309.19 | 28,851.04 | 24,288.58 | 14,492.57 | 6,928.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,538.41 | 14,600.69 | 11,111.96 | 7,851.42 | 4,263.33 |
支付的各项税费 | 791.17 | 623.40 | 213.10 | -61.80 | 49.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 750.90 | 6,019.73 | 4,041.70 | 2,696.65 | 1,411.85 |
经营活动现金流出小计 | 15,389.66 | 50,094.86 | 39,655.34 | 24,978.85 | 12,653.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 382.48 | 17,013.87 | 13,138.91 | 8,315.49 | 5,882.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,500.00 | 146,344.21 | 121,010.13 | 95,299.02 | 39,363.41 |
取得投资收益所收到的现金 | 108.75 | 153.32 | 241.57 | 106.21 | 244.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.94 | 147.22 | 113.41 | 94.25 | 62.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,610.69 | 146,644.76 | 121,365.11 | 95,499.49 | 39,670.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 719.40 | 14,781.44 | 12,819.48 | 11,441.60 | 3,176.26 |
投资所支付的现金 | 25,379.88 | 133,926.35 | 113,899.70 | 82,225.03 | 34,010.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 57.96 | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,099.29 | 148,707.79 | 126,719.18 | 93,724.59 | 37,186.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 511.41 | -2,063.03 | -5,354.07 | 1,774.91 | 2,483.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,772.35 | 14,336.49 | 9,770.00 | 8,020.00 | 20.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 296.95 | 4,387.37 | 2,876.28 | 2,811.32 | 862.73 |
筹资活动现金流入小计 | 6,069.29 | 18,723.86 | 12,646.28 | 10,831.32 | 882.73 |
偿还债务支付的现金 | 2,010.00 | 22,395.10 | 17,765.53 | 17,765.53 | 11,619.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.05 | 899.97 | 1,409.61 | 774.03 | 166.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.46 | 6,101.42 | 4,691.74 | 4,443.69 | 1,411.46 |
筹资活动现金流出小计 | 2,033.52 | 29,396.49 | 23,866.88 | 22,983.25 | 13,197.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,035.78 | -10,672.64 | -11,220.60 | -12,151.94 | -12,314.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.87 | 785.45 | 179.83 | 250.72 | 343.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,972.54 | 5,063.65 | -3,255.94 | -1,810.82 | -3,604.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,778.62 | 12,714.97 | 12,714.97 | 12,714.97 | 12,714.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,751.16 | 17,778.62 | 9,459.03 | 10,904.15 | 9,110.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,466.35 | -- | 940.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 499.29 | -- | 17.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,255.46 | -- | 1,485.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 205.75 | -- | 102.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 98.72 | -- | 40.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 148.02 | -- | 153.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.18 | -- | -8.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -801.29 | -- | -617.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -985.34 | -- | -613.70 | -- |
投资损失 | -- | -153.32 | -- | -106.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -430.35 | -- | -131.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3,161.93 | -- | -1,831.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,571.94 | -- | 4,212.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,053.14 | -- | 4,243.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -254.38 | -- | -151.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,013.87 | -- | 8,315.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,778.62 | -- | 10,904.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,714.97 | -- | 12,714.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,063.65 | -- | -1,810.82 | -- |
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