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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
禾川科技(688320) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,762.49 | 68,785.83 | 38,551.66 | 44,367.26 | 8,031.26 |
收到的税费返还 | 719.93 | 1,884.49 | 1,252.32 | 1,014.67 | 507.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 841.47 | 7,172.42 | 2,846.28 | 2,758.07 | 1,412.61 |
经营活动现金流入小计 | 11,323.90 | 77,842.73 | 42,650.26 | 48,140.00 | 9,950.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,641.48 | 36,651.04 | 14,365.04 | 30,338.79 | 7,344.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,235.78 | 29,465.39 | 23,683.49 | 15,891.92 | 7,824.51 |
支付的各项税费 | 816.22 | 2,413.84 | 1,496.66 | 2,004.58 | 540.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,197.28 | 14,040.56 | 8,275.91 | 5,798.34 | 3,732.27 |
经营活动现金流出小计 | 16,890.75 | 82,570.84 | 47,821.10 | 54,033.63 | 19,441.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,566.85 | -4,728.10 | -5,170.83 | -5,893.63 | -9,491.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 29,600.00 | 18,600.00 | 5,900.00 | 5,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 12.47 | 144.42 | 75.23 | 26.48 | 26.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.58 | 0.73 | 12.80 | 5.32 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,023.05 | 29,745.15 | 18,688.02 | 5,931.79 | 5,926.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,072.85 | 23,413.52 | 19,775.80 | 12,514.02 | 8,127.38 |
投资所支付的现金 | 3,519.84 | 29,600.00 | 23,575.00 | 12,300.00 | 5,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,814.14 | 1,150.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,592.69 | 53,013.52 | 45,164.94 | 25,964.02 | 14,027.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,569.64 | -23,268.37 | -26,476.92 | -20,032.22 | -8,100.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 25.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 25.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,645.86 | 24,685.00 | 24,689.15 | 18,685.00 | 12,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,086.27 | 1,237.51 | 6,457.38 | 1,859.36 | 819.57 |
筹资活动现金流入小计 | 6,732.14 | 25,947.51 | 31,146.53 | 20,544.36 | 13,719.57 |
偿还债务支付的现金 | -- | 15,845.00 | 13,869.62 | 6,945.47 | 4,860.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105.36 | 3,201.55 | 3,108.43 | 2,898.38 | 94.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -653.62 | 750.00 | 2,116.97 | 74.01 | 15.90 |
筹资活动现金流出小计 | -548.26 | 19,796.55 | 19,095.02 | 9,917.85 | 4,970.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,280.40 | 6,150.96 | 12,051.51 | 10,626.50 | 8,749.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | 0.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,856.09 | -21,845.50 | -19,596.22 | -15,299.35 | -8,842.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,291.79 | 40,897.39 | 40,897.39 | 40,897.39 | 41,485.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,435.70 | 19,051.89 | 21,301.17 | 25,598.04 | 32,642.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,189.38 | -- | 5,087.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,238.56 | -- | 1,237.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,148.23 | -- | 1,510.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 249.57 | -- | 115.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 614.85 | -- | 272.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 159.78 | -- | -12.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 489.28 | -- | 240.26 | -- |
投资损失 | -- | 28.73 | -- | 71.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -364.34 | -- | -175.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3.48 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 966.01 | -- | 168.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,649.16 | -- | -12,069.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,894.99 | -- | -2,827.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 553.23 | -- | 299.57 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,728.10 | -- | -5,893.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,051.89 | -- | 25,598.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,897.39 | -- | 40,897.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,845.50 | -- | -15,299.35 | -- |
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