| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,989.34 | 12,653.18 | 54,752.63 | 30,075.89 | 17,337.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 47.26 | 47.29 | 47.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,267.29 | 528.33 | 1,867.69 | 6,422.16 | 5,688.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,256.63 | 13,181.51 | 56,667.58 | 36,545.34 | 23,072.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,153.59 | 9,540.15 | 35,878.99 | 19,295.45 | 12,037.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,675.48 | 3,071.32 | 9,891.74 | 7,909.42 | 4,604.09 |
| 支付的各项税费 | 1,497.16 | 602.44 | 1,753.78 | 1,291.82 | 1,001.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,935.01 | 1,777.75 | 4,686.33 | 7,099.66 | 2,101.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,261.24 | 14,991.66 | 52,210.85 | 35,596.34 | 19,744.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,004.60 | -1,810.14 | 4,456.72 | 949.00 | 3,327.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,300.00 | 5,000.00 | 26,731.23 | 18,731.23 | 6,731.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.00 | 11.96 | 1,650.60 | 1,744.03 | 1,688.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,324.00 | 5,011.96 | 28,381.83 | 20,475.26 | 8,419.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,897.32 | 1,258.25 | 9,677.95 | 7,451.96 | 3,861.99 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 5,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 11,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,897.32 | 6,258.25 | 33,677.95 | 31,451.96 | 14,861.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,573.32 | -1,246.29 | -5,296.12 | -10,976.71 | -6,442.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 59,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,542.57 | -- | 8.46 | 8.46 | 8.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 556.99 | -- | 534.20 | 25.00 | 25.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,099.56 | -- | 1,522.67 | 1,013.46 | 1,013.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,000.44 | -- | -1,522.67 | -1,013.46 | -1,013.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 2.76 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,422.52 | -3,056.43 | -2,359.31 | -11,041.16 | -4,127.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,933.28 | 22,933.28 | 25,292.59 | 25,292.59 | 25,292.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,355.81 | 19,876.85 | 22,933.28 | 14,251.43 | 21,164.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,833.09 | -- | 10,171.36 | -- | 4,753.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 30.83 | -- | 2.90 | -- | -15.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,191.92 | -- | 1,739.61 | -- | 828.65 |
| 无形资产摊销 | 857.10 | -- | 1,227.96 | -- | 515.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.60 | -- | 40.74 | -- | 21.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.10 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -50.30 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16.54 | -- | 64.99 | -- | 32.57 |
| 投资损失 | -20.98 | -- | -1,121.10 | -- | -1,072.58 |
| 递延所得税资产减少 | -20.26 | -- | -254.70 | -- | -186.06 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | 89.71 |
| 存货的减少 | -6,614.68 | -- | -7,803.89 | -- | -1,994.77 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,667.43 | -- | -4,885.00 | -- | -3,194.54 |
| 经营性应付项目的增加 | -912.42 | -- | 4,372.12 | -- | 2,961.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,004.60 | -- | 4,456.72 | -- | 3,327.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,355.81 | -- | 22,933.28 | -- | 21,164.69 |
| 现金的期初余额 | 22,933.28 | -- | 25,292.59 | -- | 25,292.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,422.52 | -- | -2,359.31 | -- | -4,127.90 |
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