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| 浩瀚深度(688292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,433.14 | 59,552.47 | 41,907.47 | 24,629.19 | 8,735.66 |
| 收到的税费返还 | 183.91 | 1,345.27 | 1,095.54 | 648.53 | 267.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 184.91 | 1,875.87 | 1,907.04 | 1,685.57 | 617.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,801.96 | 62,773.61 | 44,910.06 | 26,963.29 | 9,620.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,427.75 | 20,521.29 | 17,728.21 | 12,489.27 | 6,844.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,996.66 | 14,723.53 | 11,448.28 | 7,556.63 | 4,394.80 |
| 支付的各项税费 | 247.71 | 3,545.09 | 2,455.12 | 1,172.29 | 428.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.15 | 6,963.41 | 3,503.13 | 2,181.94 | 1,079.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,730.26 | 45,753.31 | 35,134.74 | 23,400.12 | 12,747.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71.69 | 17,020.30 | 9,775.31 | 3,563.17 | -3,127.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,830.00 | 71,100.00 | 44,600.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.77 | 783.88 | 623.39 | 125.02 | 51.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 9.59 | 9.29 | 8.79 | 4.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,971.84 | 71,893.47 | 45,232.68 | 3,133.81 | 55.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 392.51 | 1,098.10 | 474.34 | 427.51 | 32.95 |
| 投资所支付的现金 | 31,200.00 | 88,200.00 | 68,700.00 | 35,200.00 | 24,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,592.51 | 89,298.10 | 69,174.34 | 35,627.51 | 24,732.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,620.67 | -17,404.64 | -23,941.66 | -32,493.70 | -24,677.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.16 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29.16 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,571.44 | 1,571.44 | 1,571.44 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,568.58 | 1,091.92 | 752.95 | 507.76 | 253.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,568.58 | 2,693.36 | 2,354.38 | 2,109.19 | 253.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,539.42 | -2,663.36 | -2,324.38 | -2,079.19 | -223.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,088.40 | -3,047.70 | -16,490.73 | -31,009.72 | -28,028.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,711.95 | 46,759.65 | 46,759.65 | 46,759.65 | 46,759.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,623.56 | 43,711.95 | 30,268.93 | 15,749.93 | 18,731.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,290.03 | -- | 4,088.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,584.17 | -- | 1,055.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 367.95 | -- | 163.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1.69 | -- | 0.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 177.93 | -- | 76.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.21 | -- | -5.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.90 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -226.36 | -- | -341.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 190.42 | -- | 99.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -773.91 | -- | -115.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -52.50 | -- | -55.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -86.44 | -- | 49.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,621.65 | -- | -2,148.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -808.74 | -- | -4,465.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,646.06 | -- | 4,285.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,188.11 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,020.30 | -- | 3,563.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 73.86 | -- | 57.90 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,711.95 | -- | 15,749.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,759.65 | -- | 46,759.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,047.70 | -- | -31,009.72 | -- |
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