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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
精进电动(688280) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,985.31 | 57,342.64 | 40,126.76 | 19,964.55 | 68,932.41 |
收到的税费返还 | 4,637.13 | 2,503.45 | 2,089.65 | 166.66 | 6,199.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,944.53 | 2,173.68 | 1,291.89 | 873.47 | 31,354.37 |
经营活动现金流入小计 | 83,566.97 | 62,019.77 | 43,508.29 | 21,004.68 | 106,485.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,389.82 | 47,335.68 | 32,911.33 | 17,466.37 | 74,951.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,375.01 | 23,766.30 | 16,276.07 | 8,211.03 | 26,636.16 |
支付的各项税费 | 3,548.59 | 2,719.91 | 1,767.22 | 633.22 | 3,188.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,429.15 | 13,519.20 | 9,238.05 | 4,200.06 | 47,179.14 |
经营活动现金流出小计 | 116,742.56 | 87,341.09 | 60,192.66 | 30,510.68 | 151,955.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,175.59 | -25,321.32 | -16,684.36 | -9,506.00 | -45,469.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 68.82 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.53 | 141.59 | 80.20 | 21.68 | 375.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 293.53 | 141.59 | 80.20 | 21.68 | 443.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,162.16 | 15,428.07 | 8,765.78 | 4,850.72 | 17,411.75 |
投资所支付的现金 | 356.53 | 356.53 | -- | -- | 68.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,518.68 | 15,784.59 | 8,765.78 | 4,850.72 | 17,480.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,225.15 | -15,643.00 | -8,685.57 | -4,829.04 | -17,036.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,875.00 | 16,815.00 | 12,970.00 | 6,000.00 | 21,490.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,026.74 | 11,026.74 | 7,169.74 | 2,416.68 | 24,880.84 |
筹资活动现金流入小计 | 29,901.74 | 27,841.74 | 20,139.74 | 8,416.68 | 46,370.84 |
偿还债务支付的现金 | 23,965.00 | 18,480.00 | 13,510.00 | 3,000.00 | 37,312.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,261.53 | 995.37 | 742.37 | 302.88 | 1,203.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,642.79 | 10,446.54 | 5,732.53 | 3,549.40 | 7,807.04 |
筹资活动现金流出小计 | 38,869.32 | 29,921.91 | 19,984.90 | 6,852.28 | 46,322.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,967.58 | -2,080.18 | 154.84 | 1,564.40 | 48.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.73 | 224.44 | 214.72 | -83.30 | 123.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -62,179.60 | -42,820.06 | -25,000.38 | -12,853.95 | -62,333.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,838.27 | 83,838.27 | 83,838.27 | 83,838.27 | 146,172.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,658.67 | 41,018.21 | 58,837.89 | 70,984.32 | 83,838.27 |
附注 | |||||
净利润 | -57,694.11 | -- | -23,207.49 | -- | -38,835.35 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 12,851.46 | -- | 2,592.36 | -- | 3,140.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,354.05 | -- | 4,558.22 | -- | 8,255.69 |
无形资产摊销 | 819.85 | -- | 393.49 | -- | 654.66 |
长期待摊费用摊销 | 560.62 | -- | 200.17 | -- | 281.92 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -122.58 | -- | -9.63 | -- | 199.88 |
固定资产报废损失 | 88.79 | -- | 49.14 | -- | 480.06 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,108.54 | -- | 2,726.33 | -- | 1,630.38 |
投资损失 | 65.46 | -- | 40.63 | -- | 58.03 |
递延所得税资产减少 | -998.23 | -- | 156.12 | -- | -1,497.90 |
递延所得税负债增加 | -532.69 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -15,882.38 | -- | -7,009.97 | -- | -6,250.45 |
经营性应收项目的减少 | 7,931.39 | -- | 2,171.03 | -- | -12,867.20 |
经营性应付项目的增加 | 3,560.76 | -- | -2,418.25 | -- | -7,907.47 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 117.99 | -- | 93.41 |
经营活动产生现金流量净额 | -33,175.59 | -- | -16,684.36 | -- | -45,469.54 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,658.67 | -- | 58,837.89 | -- | 83,838.27 |
现金的期初余额 | 83,838.27 | -- | 83,838.27 | -- | 146,172.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -62,179.60 | -- | -25,000.38 | -- | -62,333.92 |
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