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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
万润新能(688275) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,698.29 | 812,297.52 | 698,220.54 | 549,570.14 | 327,886.08 |
收到的税费返还 | 0.11 | 53,309.16 | 51,796.85 | 39,383.37 | 14,089.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,473.14 | 12,847.82 | 9,861.51 | 6,015.97 | 2,702.66 |
经营活动现金流入小计 | 244,171.53 | 878,454.50 | 759,878.90 | 594,969.49 | 344,678.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,722.20 | 911,147.56 | 749,832.32 | 703,705.63 | 485,673.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,602.18 | 42,246.95 | 31,910.57 | 19,245.97 | 9,661.31 |
支付的各项税费 | 3,429.76 | 30,168.94 | 20,505.97 | 12,428.28 | 5,475.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,563.61 | 50,696.16 | 109,866.43 | 29,585.32 | 5,055.36 |
经营活动现金流出小计 | 179,317.74 | 1,034,259.60 | 912,115.28 | 764,965.20 | 505,866.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,853.79 | -155,805.11 | -152,236.38 | -169,995.71 | -161,187.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 54,000.00 | 249,096.00 | 221,096.00 | 149,896.00 | 134,596.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,222.49 | 1,276.14 | 1,202.94 | 742.47 | 665.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.45 | 82.77 | 81.91 | 6.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51,478.67 | 50,699.20 | 35,065.98 | -- |
投资活动现金流入小计 | 57,222.49 | 301,855.26 | 273,080.92 | 185,786.36 | 135,268.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,606.53 | 405,234.65 | 325,697.23 | 187,577.69 | 47,378.30 |
投资所支付的现金 | 31,000.00 | 156,277.80 | 107,277.80 | 103,277.80 | 26,177.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,185.36 | 35,450.00 | -- | -- | 1,540.31 |
投资活动现金流出小计 | 80,791.89 | 596,962.45 | 432,975.03 | 290,855.49 | 75,096.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,569.40 | -295,107.20 | -159,894.12 | -105,069.12 | 60,171.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 102,970.94 | 677,450.00 | 464,950.00 | 337,950.00 | 189,442.72 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,529.59 | 71,686.95 | 11,807.38 | 9,943.16 | 28.40 |
筹资活动现金流入小计 | 154,500.53 | 749,536.95 | 477,157.38 | 347,893.16 | 189,471.12 |
偿还债务支付的现金 | 83,345.96 | 356,423.34 | 168,260.30 | 108,774.77 | 63,680.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,384.50 | 52,567.94 | 45,126.43 | 39,645.62 | 5,311.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,018.25 | 20,174.31 | 12,496.91 | 7,797.83 | 4,227.01 |
筹资活动现金流出小计 | 142,748.71 | 429,165.58 | 225,883.64 | 156,218.22 | 73,218.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,751.83 | 320,371.37 | 251,273.74 | 191,674.94 | 116,252.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.07 | -368.84 | -122.97 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,007.15 | -130,909.77 | -60,979.73 | -83,389.90 | 15,236.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 158,585.45 | 289,495.22 | 289,495.22 | 289,495.22 | 289,495.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 211,592.59 | 158,585.45 | 228,515.49 | 206,105.32 | 304,731.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -154,721.87 | -- | -86,426.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 74,706.76 | -- | 39,677.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,600.90 | -- | 16,569.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,592.91 | -- | 1,267.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 380.69 | -- | 140.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.90 | -- | 5.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26.78 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -209.62 | -- | -87.65 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,465.05 | -- | 8,402.23 | -- |
投资损失 | -- | -133.25 | -- | -16.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,428.05 | -- | -15,129.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 332.31 | -- | 573.63 | -- |
存货的减少 | -- | 101,254.71 | -- | -58,494.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -117,566.05 | -- | 20,046.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -114,037.31 | -- | -96,691.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 298.95 | -- | 20.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -155,805.11 | -- | -169,995.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 158,585.45 | -- | 206,105.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 289,495.22 | -- | 289,495.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -130,909.77 | -- | -83,389.90 | -- |
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