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昀冢科技(688260) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,071.68 | 40,679.01 | 27,265.49 | 17,013.51 | 8,539.70 |
收到的税费返还 | 53.52 | 104.73 | 1,011.85 | 1,026.49 | 74.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,252.16 | 3,160.79 | 2,141.75 | 1,146.94 | 326.09 |
经营活动现金流入小计 | 11,377.35 | 43,944.53 | 30,419.09 | 19,186.94 | 8,939.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,511.48 | 21,194.14 | 16,420.40 | 9,362.94 | 4,579.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,035.72 | 18,387.31 | 13,550.02 | 9,115.90 | 4,518.89 |
支付的各项税费 | 575.95 | 3,588.81 | 2,534.44 | 1,427.91 | 722.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,103.89 | 5,384.14 | 3,080.04 | 2,315.53 | 951.40 |
经营活动现金流出小计 | 14,227.04 | 48,554.41 | 35,584.91 | 22,222.29 | 10,772.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,849.68 | -4,609.88 | -5,165.82 | -3,035.35 | -1,832.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.50 | 336.39 | 813.99 | 178.19 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16.50 | 336.39 | 813.99 | 178.19 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,704.94 | 49,834.44 | 40,285.93 | 31,054.88 | 14,787.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,704.94 | 49,834.44 | 40,285.93 | 31,054.88 | 14,787.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,688.44 | -49,498.05 | -39,471.94 | -30,876.69 | -14,787.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 37.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 10.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 10.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 14,573.51 | 87,683.80 | 74,687.12 | 55,565.68 | 32,480.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,010.95 | 17,654.66 | 7,375.34 | 4,305.17 | 2,157.93 |
筹资活动现金流入小计 | 20,621.46 | 106,348.46 | 83,072.46 | 59,880.85 | 34,638.27 |
偿还债务支付的现金 | 9,138.52 | 41,410.63 | 27,703.44 | 19,802.81 | 10,501.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 695.62 | 2,880.98 | 1,531.00 | 765.18 | 526.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,479.90 | 8,615.19 | 5,276.42 | 3,767.99 | 2,125.80 |
筹资活动现金流出小计 | 11,314.05 | 52,906.81 | 34,510.86 | 24,335.98 | 13,153.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,307.41 | 53,441.66 | 48,561.61 | 35,544.87 | 21,484.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.34 | 32.83 | 11.35 | 1.60 | -3.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,770.63 | -633.44 | 3,935.20 | 1,634.43 | 4,860.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,039.61 | 2,673.05 | 2,673.05 | 2,673.05 | 2,673.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,810.24 | 2,039.61 | 6,608.25 | 4,307.48 | 7,533.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -13,803.85 | -- | -5,366.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,532.22 | -- | 96.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,366.75 | -- | 4,472.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 73.76 | -- | 41.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,278.73 | -- | 592.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -180.91 | -- | -98.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 183.34 | -- | 162.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,743.03 | -- | 1,294.25 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -304.65 | -- | -1,655.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,139.55 | -- | 81.83 | -- |
存货的减少 | -- | 1,277.20 | -- | -164.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,448.88 | -- | -8,629.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,956.80 | -- | 3,952.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 581.32 | -- | 1,397.47 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,609.88 | -- | -3,035.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 2,227.58 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,039.61 | -- | 4,307.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,673.05 | -- | 2,673.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -633.44 | -- | 1,634.43 | -- |
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