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新锐股份(688257) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,054.91 | 143,124.99 | 93,744.78 | 62,241.03 | 26,170.30 |
收到的税费返还 | 844.06 | 3,455.23 | 3,707.91 | 2,434.66 | 863.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 180.43 | 2,011.95 | 1,222.76 | 1,024.31 | 477.68 |
经营活动现金流入小计 | 35,079.41 | 148,592.17 | 98,675.45 | 65,700.00 | 27,511.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,454.12 | 103,845.36 | 69,950.97 | 47,158.55 | 24,511.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,821.44 | 25,079.23 | 18,863.20 | 13,409.04 | 8,070.90 |
支付的各项税费 | 1,495.47 | 6,790.84 | 5,853.10 | 4,357.80 | 2,258.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,154.77 | 8,363.32 | 6,695.82 | 4,615.18 | 2,033.91 |
经营活动现金流出小计 | 35,925.81 | 144,078.75 | 101,363.09 | 69,540.57 | 36,874.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -846.40 | 4,513.42 | -2,687.64 | -3,840.57 | -9,363.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,400.00 | 129,650.00 | 120,550.00 | 71,770.00 | 24,770.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 37.19 | 1,859.47 | 1,775.88 | 888.05 | 493.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.82 | 326.45 | 170.96 | 151.77 | 120.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,442.01 | 131,835.92 | 122,496.84 | 72,809.82 | 25,383.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,195.14 | 15,894.50 | 9,984.07 | 6,462.35 | 3,891.88 |
投资所支付的现金 | 3,400.00 | 112,724.88 | 106,922.88 | 57,200.00 | 25,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,595.14 | 128,619.38 | 116,906.95 | 63,662.35 | 29,591.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153.13 | 3,216.53 | 5,589.89 | 9,147.47 | -4,207.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
取得借款收到的现金 | 9,929.71 | 49,750.45 | 34,931.20 | 22,731.20 | 16,781.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,603.54 | 1,548.62 | 1,548.62 | 1,560.89 |
筹资活动现金流入小计 | 9,929.71 | 51,834.00 | 36,959.82 | 24,759.82 | 18,821.89 |
偿还债务支付的现金 | 12,846.82 | 32,409.34 | 23,393.92 | 12,236.99 | 4,276.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 470.62 | 6,660.86 | 6,517.84 | 6,301.02 | 1,028.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 213.49 | 1,224.36 | 1,191.71 | 1,218.06 | 909.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,429.12 | 14,345.01 | 9,007.18 | 6,454.70 | 186.09 |
筹资活动现金流出小计 | 14,746.56 | 53,415.21 | 38,918.95 | 24,992.71 | 5,490.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,816.85 | -1,581.21 | -1,959.13 | -232.89 | 13,331.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -292.97 | 225.24 | -140.06 | 173.20 | -185.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,109.35 | 6,373.98 | 803.06 | 5,247.21 | -426.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,900.56 | 16,526.58 | 16,526.58 | 16,526.58 | 16,526.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,791.21 | 22,900.56 | 17,329.64 | 21,773.79 | 16,100.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,724.24 | -- | 10,248.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 815.16 | -- | 346.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,701.79 | -- | 2,753.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 343.07 | -- | 169.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 307.26 | -- | 159.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -77.91 | -- | -10.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29.81 | -- | 0.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -998.80 | -- | -326.13 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 997.58 | -- | 512.26 | -- |
投资损失 | -- | -1,642.92 | -- | -1,026.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -767.87 | -- | -436.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 210.33 | -- | 312.47 | -- |
存货的减少 | -- | -14,149.92 | -- | -5,919.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,714.60 | -- | -16,529.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,334.35 | -- | 3,865.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,840.98 | -- | 883.34 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,513.42 | -- | -3,840.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,900.56 | -- | 21,773.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,526.58 | -- | 16,526.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,373.98 | -- | 5,247.21 | -- |
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