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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
南网科技(688248) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,079.36 | 307,979.10 | 152,175.21 | 77,806.96 | 30,072.51 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,958.94 | 7,647.83 | 3,667.30 | 2,184.46 | 606.89 |
经营活动现金流入小计 | 51,038.31 | 315,626.93 | 155,842.52 | 79,991.42 | 30,679.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,767.65 | 204,470.26 | 136,479.07 | 91,127.51 | 41,158.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,317.87 | 33,818.22 | 17,754.32 | 11,214.10 | 7,206.71 |
支付的各项税费 | 5,038.70 | 5,538.62 | 3,446.85 | 1,171.31 | 285.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,621.99 | 19,741.04 | 11,743.98 | 7,370.35 | 3,641.38 |
经营活动现金流出小计 | 74,746.21 | 263,568.14 | 169,424.22 | 110,883.26 | 52,291.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,707.90 | 52,058.79 | -13,581.70 | -30,891.84 | -21,612.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 66,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 197.55 | 574.12 | 312.97 | 267.86 | 61.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.13 | 14.13 | 14.13 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,197.55 | 57,388.25 | 57,127.10 | 57,081.99 | 66,861.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,835.66 | 12,225.60 | 4,895.87 | 2,710.60 | 1,878.35 |
投资所支付的现金 | 20,100.00 | 34,100.00 | 34,100.00 | 43,200.00 | 20,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,109.12 | 15,109.12 | 15,109.12 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,935.66 | 61,434.73 | 54,104.99 | 61,019.73 | 21,878.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,261.89 | -4,046.48 | 3,022.11 | -3,937.74 | 44,983.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,058.75 | 7,058.75 | 6,968.75 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 592.00 | 3,386.49 | 2,408.31 | 1,490.18 | 656.96 |
筹资活动现金流出小计 | 592.00 | 10,445.24 | 9,467.06 | 8,458.93 | 656.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -592.00 | -10,445.24 | -9,467.06 | -8,458.93 | -656.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 5.01 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,038.01 | 37,572.08 | -20,026.65 | -43,288.51 | 22,713.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 220,196.10 | 182,624.02 | 182,624.02 | 182,624.02 | 182,624.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 204,158.09 | 220,196.10 | 162,597.37 | 139,335.51 | 205,337.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 28,382.82 | -- | 11,578.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 199.85 | -- | 175.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,258.05 | -- | 1,469.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 923.67 | -- | 309.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 788.13 | -- | 232.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.66 | -- | -0.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 99.86 | -- | 98.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -17.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 259.69 | -- | -1,599.48 | -- |
投资损失 | -- | -765.47 | -- | -394.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,555.90 | -- | -509.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,362.06 | -- | 914.75 | -- |
存货的减少 | -- | -36,996.44 | -- | -6,219.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,819.68 | -- | -29,973.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,277.24 | -- | -10,068.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,058.79 | -- | -30,891.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 220,196.10 | -- | 139,335.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 182,624.02 | -- | 182,624.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,572.08 | -- | -43,288.51 | -- |
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