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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
航宇科技(688239) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,455.76 | 75,843.73 | 32,898.43 | 126,875.52 | 76,313.64 |
收到的税费返还 | 7,075.73 | 7,075.73 | 761.20 | 693.54 | 419.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,159.09 | 6,049.67 | 4,918.01 | 14,676.21 | 11,463.44 |
经营活动现金流入小计 | 147,690.58 | 88,969.14 | 38,577.64 | 142,245.27 | 88,197.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,649.33 | 82,674.41 | 38,676.59 | 105,463.06 | 78,861.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,068.76 | 8,227.73 | 5,259.26 | 11,813.71 | 9,160.92 |
支付的各项税费 | 9,091.06 | 6,169.82 | 1,701.85 | 5,454.24 | 3,173.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,122.62 | 7,695.04 | 3,295.09 | 14,628.16 | 8,842.58 |
经营活动现金流出小计 | 151,931.77 | 104,767.01 | 48,932.79 | 137,359.17 | 100,038.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,241.18 | -15,797.87 | -10,355.15 | 4,886.11 | -11,841.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 16.63 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.84 | 3.81 | -- | 14.18 | 9.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 586.04 | 586.04 |
投资活动现金流入小计 | 3.84 | 3.81 | -- | 616.85 | 595.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,308.52 | 9,728.33 | 5,762.96 | 22,732.28 | 11,782.25 |
投资所支付的现金 | 6,304.03 | 5,760.03 | 5,124.39 | 141.63 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 1,324.00 | 1,340.63 |
投资活动现金流出小计 | 20,618.24 | 15,494.06 | 10,893.05 | 24,197.91 | 13,122.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,614.40 | -15,490.25 | -10,893.05 | -23,581.06 | -12,527.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,050.05 | 18,485.40 | -- | 9,498.30 | 9,498.30 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,443.44 | 30,199.28 | 18,464.92 | 71,199.64 | 54,799.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,899.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,493.49 | 48,684.68 | 18,464.92 | 83,596.94 | 64,297.94 |
偿还债务支付的现金 | 31,355.24 | 20,528.60 | 10,227.50 | 42,182.26 | 24,789.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,523.63 | 1,605.01 | 772.58 | 5,369.34 | 4,619.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,088.64 | 2,962.63 | 2,962.63 | 153.00 | 34.20 |
筹资活动现金流出小计 | 40,967.51 | 25,096.23 | 13,962.71 | 47,704.60 | 29,442.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,525.98 | 23,588.45 | 4,502.21 | 35,892.35 | 34,855.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.47 | 73.15 | -42.72 | 146.39 | 307.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,295.13 | -7,626.52 | -16,788.71 | 17,343.78 | 10,792.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,921.83 | 26,921.83 | 26,921.83 | 9,578.05 | 9,578.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,626.70 | 19,295.31 | 10,133.12 | 26,921.83 | 20,370.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,579.38 | -- | 18,338.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,210.59 | -- | 4,104.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,774.66 | -- | 3,277.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 191.18 | -- | 234.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 70.45 | -- | 116.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40.69 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.47 | -- | 13.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,565.11 | -- | 2,667.01 | -- |
投资损失 | -- | 472.12 | -- | 18.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,079.47 | -- | -1,810.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -28.42 | -- | 26.84 | -- |
存货的减少 | -- | -21,171.65 | -- | -26,238.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,274.65 | -- | -10,765.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,098.38 | -- | 13,830.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 5,030.32 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,797.87 | -- | 4,886.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,295.31 | -- | 26,921.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,921.83 | -- | 9,578.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,626.52 | -- | 17,343.78 | -- |
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