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| 超卓航科(688237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,289.74 | 5,518.55 | 21,538.93 | 14,608.10 | 9,856.27 |
| 收到的税费返还 | 1.77 | 0.16 | 638.94 | 124.10 | 123.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 378.52 | 3,742.86 | 1,915.63 | 3,414.73 | 1,852.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,670.03 | 9,261.57 | 24,093.51 | 18,146.93 | 11,834.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,263.81 | 5,508.67 | 14,783.58 | 10,590.27 | 6,655.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,263.17 | 1,812.19 | 4,308.31 | 2,952.29 | 2,049.62 |
| 支付的各项税费 | 1,354.88 | 578.67 | 1,864.26 | 1,866.66 | 1,737.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,646.21 | 5,633.87 | 9,718.89 | 2,023.83 | 1,271.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,528.07 | 13,533.39 | 30,675.03 | 17,433.05 | 11,714.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,858.03 | -4,271.82 | -6,581.53 | 713.88 | 120.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,849.50 | 3,760.00 | 49,535.36 | 18,400.00 | 9,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 373.27 | 13.35 | 264.14 | 11.14 | 4.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | -- | 901.87 | 15.94 | 60.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,247.77 | 3,773.35 | 50,701.38 | 18,427.08 | 9,464.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,006.36 | 2,602.75 | 13,161.53 | 10,768.58 | 8,114.25 |
| 投资所支付的现金 | 12,823.17 | 4,751.94 | 37,256.00 | 25,492.00 | 16,016.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5,629.71 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,494.90 | 0.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,829.53 | 7,354.69 | 56,047.24 | 43,755.48 | 24,131.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,418.24 | -3,581.34 | -5,345.86 | -25,328.40 | -14,666.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 950.00 | 200.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199.43 | -- | 5,995.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,149.43 | 200.00 | 6,995.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 920.70 | 200.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,094.41 | 22.24 | 15.59 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,752.71 | -- | 877.53 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,767.82 | 222.24 | 1,893.12 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,618.39 | -22.24 | 5,101.88 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 9.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,058.18 | -7,875.40 | -6,816.51 | -24,614.51 | -14,546.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,105.58 | 25,105.58 | 31,922.08 | 31,922.08 | 31,922.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,047.39 | 17,230.18 | 25,105.58 | 7,307.57 | 17,376.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,534.52 | -- | -3,500.16 | -- | 2,748.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 195.94 | -- | 198.25 | -- | 8.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 834.21 | -- | 1,395.22 | -- | 171.06 |
| 无形资产摊销 | 71.94 | -- | 86.70 | -- | 40.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 122.00 | -- | 146.34 | -- | 51.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.34 | -- | 87.11 | -- | 35.53 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.77 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 140.03 | -- | -592.13 | -- | -510.01 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 44.79 | -- | 49.35 | -- | 10.60 |
| 投资损失 | 286.04 | -- | -32.36 | -- | 9.87 |
| 递延所得税资产减少 | -271.77 | -- | -359.41 | -- | -178.69 |
| 递延所得税负债增加 | -22.84 | -- | -75.89 | -- | -1.71 |
| 存货的减少 | -319.09 | -- | -1,309.52 | -- | -2,121.05 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,795.61 | -- | -6,372.90 | -- | -3,789.82 |
| 经营性应付项目的增加 | 885.17 | -- | 1,500.16 | -- | 3,541.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,329.44 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,858.03 | -- | -6,581.53 | -- | 120.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,047.39 | -- | 25,105.58 | -- | 17,376.00 |
| 现金的期初余额 | 25,105.58 | -- | 31,922.08 | -- | 31,922.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,058.18 | -- | -6,816.51 | -- | -14,546.08 |
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