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| 神工股份(688233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,951.78 | 18,873.31 | 13,090.04 | 10,555.72 | 7,779.39 |
| 收到的税费返还 | 232.40 | 2,916.21 | 2,826.19 | 2,489.22 | 853.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,217.56 | 3,724.52 | 2,002.38 | 1,457.05 | 994.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,401.74 | 25,514.04 | 17,918.60 | 14,501.99 | 9,626.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,763.86 | 10,580.88 | 8,734.18 | 6,372.39 | 3,691.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,372.24 | 3,570.33 | 2,730.85 | 1,878.21 | 1,108.35 |
| 支付的各项税费 | 161.79 | 797.07 | 713.49 | 614.99 | 530.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 681.59 | 2,344.81 | 2,247.40 | 1,848.67 | 639.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,979.49 | 17,293.09 | 14,425.92 | 10,714.26 | 5,970.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,422.25 | 8,220.95 | 3,492.69 | 3,787.73 | 3,656.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,249.70 | 23,084.09 | 21,220.00 | 13,670.00 | 8,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.25 | 91.46 | 77.48 | 68.47 | 64.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,279.97 | 23,176.37 | 21,298.25 | 13,739.24 | 9,015.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,386.12 | 15,489.36 | 10,998.90 | 6,198.53 | 3,408.97 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 40,701.72 | 27,882.02 | 15,421.02 | 9,321.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,586.12 | 56,191.09 | 38,880.92 | 21,619.55 | 12,729.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,693.85 | -33,014.72 | -17,582.67 | -7,880.31 | -3,714.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 30,791.29 | 30,791.29 | 941.29 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,091.29 | 1,091.29 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.94 | 200.94 | 200.94 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 30,992.23 | 30,992.23 | 1,142.23 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 943.37 | 2,862.82 | 371.42 | 236.82 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 943.37 | 4,462.82 | 1,971.42 | 1,836.82 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -943.37 | 26,529.41 | 29,020.81 | -694.59 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.90 | -162.81 | -207.69 | -159.77 | -126.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,129.83 | 1,572.84 | 14,723.14 | -4,946.93 | -184.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,415.77 | 54,842.93 | 54,842.93 | 54,842.93 | 54,842.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,545.60 | 56,415.77 | 69,566.07 | 49,895.99 | 54,658.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,017.28 | -- | -2,339.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,275.57 | -- | 2,134.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,957.05 | -- | 2,163.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 189.96 | -- | 135.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,156.45 | -- | 534.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.52 | -- | -0.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12.17 | -- | 45.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 298.15 | -- | 94.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -40.77 | -- | -69.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -196.97 | -- | -972.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,244.43 | -- | 319.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,091.48 | -- | -456.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,744.00 | -- | 2,779.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,517.90 | -- | -1,349.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,839.74 | -- | 279.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,220.95 | -- | 3,787.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,415.77 | -- | 49,895.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,842.93 | -- | 54,842.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,572.84 | -- | -4,946.93 | -- |
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