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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
品高股份(688227) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,767.04 | 8,295.62 | 41,192.32 | 26,451.82 | 16,624.34 |
收到的税费返还 | 301.56 | 208.02 | 755.79 | 560.21 | 395.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,335.70 | 823.81 | 2,921.46 | 2,395.84 | 2,422.85 |
经营活动现金流入小计 | 15,404.30 | 9,327.45 | 44,869.58 | 29,407.86 | 19,442.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,244.34 | 5,078.04 | 20,391.65 | 14,770.38 | 8,396.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,453.36 | 8,159.75 | 27,934.07 | 21,065.86 | 14,429.63 |
支付的各项税费 | 1,057.07 | 437.72 | 2,078.80 | 1,847.62 | 1,442.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,858.82 | 2,660.58 | 6,468.51 | 6,523.49 | 4,709.50 |
经营活动现金流出小计 | 26,613.58 | 16,336.08 | 56,873.04 | 44,207.35 | 28,977.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,209.29 | -7,008.63 | -12,003.46 | -14,799.49 | -9,534.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 27,700.00 | 14,500.00 | 93,100.92 | 11,000.00 | 8,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 95.16 | 86.03 | 406.62 | 390.00 | 298.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.11 | 20.80 | 309.19 | 0.33 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,819.28 | 14,606.83 | 93,816.73 | 12,390.32 | 8,298.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,117.44 | 4,320.01 | 8,118.97 | 5,828.93 | 2,393.53 |
投资所支付的现金 | 39,815.08 | 24,451.19 | 96,722.01 | 8,650.14 | 8,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 53.20 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 104.35 | -- | -- | 2,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,036.86 | 28,771.21 | 104,894.18 | 16,479.07 | 10,893.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,217.59 | -14,164.37 | -11,077.45 | -4,088.75 | -2,594.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24.50 | 24.50 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,297.34 | 8,253.47 | 4,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 166.97 | 182.03 | 259.08 | 352.93 | 50.33 |
筹资活动现金流入小计 | 13,488.81 | 8,460.00 | 4,459.08 | 1,352.93 | 1,050.33 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,542.00 | 3,087.00 | 3,052.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175.59 | 56.46 | 1,736.20 | 1,524.57 | 673.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 78.96 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,804.00 | 1,595.36 | 2,701.59 | 1,434.63 | 914.23 |
筹资活动现金流出小计 | 4,979.59 | 3,651.82 | 9,979.78 | 6,046.20 | 4,639.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,509.22 | 4,808.18 | -5,520.70 | -4,693.27 | -3,589.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,917.66 | -16,364.81 | -28,601.62 | -23,581.51 | -15,718.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,558.47 | 35,558.47 | 64,160.08 | 64,441.95 | 64,160.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,640.81 | 19,193.65 | 35,558.47 | 40,860.45 | 48,441.44 |
附注 | |||||
净利润 | -3,040.41 | -- | -1,149.76 | -- | -3,076.64 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -49.49 | -- | 1,786.13 | -- | 34.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 945.89 | -- | 1,759.75 | -- | 836.26 |
无形资产摊销 | 138.82 | -- | 280.22 | -- | 203.62 |
长期待摊费用摊销 | -12.93 | -- | 102.36 | -- | 8.87 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.86 | -- | -10.74 | -- | -8.57 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 7.99 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 122.11 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 137.38 | -- | 283.29 | -- | 140.57 |
投资损失 | -118.14 | -- | -526.29 | -- | -184.17 |
递延所得税资产减少 | -407.18 | -- | -562.33 | -- | -295.02 |
递延所得税负债增加 | 60.62 | -- | -514.67 | -- | -181.54 |
存货的减少 | -2,626.07 | -- | -3,207.72 | -- | -4,677.27 |
经营性应收项目的减少 | -4,798.21 | -- | -18,562.71 | -- | 3,014.85 |
经营性应付项目的增加 | -2,447.26 | -- | 1,776.32 | -- | -6,339.32 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 58.81 | -- | 44.16 | -- | -4.88 |
经营活动产生现金流量净额 | -11,209.29 | -- | -12,003.46 | -- | -9,534.83 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,640.81 | -- | 35,558.47 | -- | 48,441.44 |
现金的期初余额 | 35,558.47 | -- | 64,160.08 | -- | 64,160.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,917.66 | -- | -28,601.62 | -- | -15,718.65 |
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