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| 江苏北人(688218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,100.43 | 73,606.47 | 49,085.47 | 30,525.97 | 11,278.40 |
| 收到的税费返还 | 223.11 | 132.90 | 17.88 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 499.30 | 2,129.21 | 2,363.86 | 1,070.59 | 685.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,822.84 | 75,868.59 | 51,467.21 | 31,596.56 | 11,964.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,855.88 | 45,922.43 | 40,189.65 | 30,031.36 | 15,309.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,324.15 | 12,666.18 | 9,678.15 | 6,642.84 | 3,724.74 |
| 支付的各项税费 | 2,329.59 | 7,401.67 | 3,586.68 | 1,239.49 | 584.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,317.67 | 4,727.34 | 5,650.07 | 3,552.90 | 1,234.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,827.29 | 70,717.63 | 59,104.56 | 41,466.59 | 20,853.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,004.44 | 5,150.96 | -7,637.35 | -9,870.03 | -8,889.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,297.15 | 98,273.97 | 78,475.68 | 45,526.59 | 20,689.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.79 | 881.33 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.63 | 0.63 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,443.94 | 99,155.93 | 78,476.32 | 45,526.59 | 20,689.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 591.87 | 2,629.60 | 1,060.81 | 415.49 | 1,702.31 |
| 投资所支付的现金 | 15,787.00 | 89,926.67 | 68,203.67 | 32,600.67 | 9,908.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,378.87 | 92,556.27 | 69,264.47 | 33,016.15 | 11,610.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,065.07 | 6,599.66 | 9,211.84 | 12,510.44 | 9,079.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 288.41 | 206.73 | 206.73 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,858.80 | 19,206.80 | 15,582.76 | 15,182.76 | 5,396.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 279.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,858.80 | 19,774.21 | 15,789.49 | 15,389.49 | 5,396.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,166.40 | 9,808.30 | 11,438.05 | 11,479.10 | 3,708.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167.34 | 1,495.65 | 1,357.35 | 1,241.65 | 82.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.66 | 355.38 | 2.69 | 65.72 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,356.39 | 11,659.32 | 12,798.09 | 12,786.48 | 3,790.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,502.41 | 8,114.89 | 2,991.39 | 2,603.01 | 1,606.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.84 | -8.25 | -8.39 | -8.39 | -0.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,452.81 | 19,857.26 | 4,557.50 | 5,235.04 | 1,796.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,447.36 | 3,590.10 | 3,791.76 | 3,590.10 | 3,792.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,994.55 | 23,447.36 | 8,349.27 | 8,825.14 | 5,588.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,176.38 | -- | 3,171.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 523.60 | -- | 241.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,747.63 | -- | 919.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 127.20 | -- | 67.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 114.03 | -- | 54.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.50 | -- | 5.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -762.12 | -- | -58.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 530.89 | -- | 218.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -837.88 | -- | -522.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -400.55 | -- | -269.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,668.74 | -- | 19.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,091.48 | -- | -6,395.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -304.68 | -- | -8,902.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 72.07 | -- | 479.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,150.96 | -- | -9,870.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,447.36 | -- | 8,825.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,590.10 | -- | 3,590.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,857.26 | -- | 5,235.04 | -- |
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