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| 瑞晟智能(688215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,376.24 | 32,025.97 | 25,514.58 | 15,506.37 | 10,335.10 |
| 收到的税费返还 | 148.81 | 607.61 | 538.67 | 484.48 | 188.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61.40 | 1,293.74 | 987.69 | 742.46 | 446.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,586.45 | 33,927.32 | 27,040.95 | 16,733.31 | 10,970.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,063.05 | 21,852.09 | 17,576.40 | 12,303.45 | 7,108.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,753.86 | 8,243.77 | 6,363.78 | 4,287.03 | 2,335.51 |
| 支付的各项税费 | 921.47 | 2,221.83 | 1,955.98 | 1,652.53 | 823.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 502.12 | 3,932.32 | 3,229.96 | 2,132.94 | 735.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,240.50 | 36,250.00 | 29,126.11 | 20,375.95 | 11,003.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,654.05 | -2,322.69 | -2,085.16 | -3,642.63 | -32.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9.63 | 9.63 | 9.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 5.08 | 5.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | 1,014.71 | 1,014.63 | 1,009.63 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66.41 | 4,642.58 | 4,328.45 | 2,345.65 | 737.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,050.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66.41 | 5,692.58 | 5,328.45 | 3,345.65 | 1,737.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66.31 | -4,677.86 | -4,313.81 | -2,336.02 | -737.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,830.00 | 8,460.38 | 6,846.53 | 3,406.21 | 765.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 537.25 | 517.29 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,830.00 | 8,997.63 | 7,363.82 | 3,406.21 | 765.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 567.62 | 3,921.82 | 3,263.00 | 295.00 | 195.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.56 | 638.63 | 562.70 | 40.00 | 20.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.46 | 269.65 | 193.75 | 99.19 | 81.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 722.64 | 4,830.09 | 4,019.45 | 434.19 | 296.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,107.36 | 4,167.54 | 3,344.37 | 2,972.02 | 468.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.44 | -93.84 | 14.40 | 21.81 | -31.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 395.43 | -2,926.85 | -3,040.21 | -2,984.82 | -333.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,299.59 | 9,226.45 | 9,226.45 | 9,226.45 | 9,226.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,695.02 | 6,299.59 | 6,186.23 | 6,241.63 | 8,893.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,541.15 | -- | 1,027.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 293.15 | -- | 75.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,083.22 | -- | 527.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 117.85 | -- | 52.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.45 | -- | 6.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.07 | -- | -3.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 208.56 | -- | 63.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -103.17 | -- | -86.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -41.75 | -- | -0.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,259.91 | -- | -3,087.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,223.87 | -- | -2,249.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,122.09 | -- | -57.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -129.64 | -- | -330.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,322.69 | -- | -3,642.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,299.59 | -- | 6,241.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,226.45 | -- | 9,226.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,926.85 | -- | -2,984.82 | -- |
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