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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
统联精密(688210) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,803.12 | 52,623.71 | 35,865.41 | 25,320.80 | 15,273.35 |
收到的税费返还 | 1,654.59 | 2,664.69 | 1,841.70 | 1,281.70 | 984.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 589.92 | 2,379.12 | 1,754.98 | 1,268.44 | 504.36 |
经营活动现金流入小计 | 23,047.63 | 57,667.53 | 39,462.09 | 27,870.94 | 16,762.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,358.63 | 21,646.11 | 16,437.81 | 11,499.63 | 6,214.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,963.57 | 14,359.35 | 10,606.32 | 6,739.29 | 3,297.54 |
支付的各项税费 | 199.45 | 2,476.25 | 2,121.97 | 1,272.90 | 461.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,994.74 | 5,284.97 | 3,769.71 | 1,750.85 | 887.65 |
经营活动现金流出小计 | 16,516.38 | 43,766.69 | 32,935.81 | 21,262.66 | 10,861.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,531.25 | 13,900.84 | 6,526.28 | 6,608.28 | 5,900.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,722.38 | 108,065.66 | 109,952.32 | 83,888.57 | 31,688.98 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 118.33 | 5.28 | 5.28 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,722.38 | 108,184.00 | 109,957.60 | 83,893.85 | 31,688.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,428.40 | 28,946.73 | 18,114.72 | 8,944.39 | 5,487.78 |
投资所支付的现金 | 8,400.00 | 75,278.89 | 82,026.43 | 48,526.43 | 30,348.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,828.40 | 104,225.62 | 100,141.15 | 57,470.82 | 35,836.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,106.01 | 3,958.38 | 9,816.46 | 26,423.03 | -4,147.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,365.51 | 1,140.48 | 1,140.48 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,922.95 | 34,517.29 | 25,918.70 | 20,918.70 | 20,918.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,922.95 | 35,882.80 | 27,059.19 | 22,059.19 | 20,918.70 |
偿还债务支付的现金 | 2,045.00 | 17,348.90 | 16,648.97 | 15,358.97 | 45.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 279.25 | 8,849.04 | 3,852.57 | 3,617.48 | 489.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 629.55 | 7,843.69 | 6,173.61 | 3,567.38 | 858.63 |
筹资活动现金流出小计 | 2,953.80 | 34,041.63 | 26,675.15 | 22,543.84 | 1,393.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 969.15 | 1,841.17 | 384.03 | -484.65 | 19,525.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.11 | 562.63 | 138.38 | 428.26 | -161.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,475.51 | 20,263.02 | 16,865.15 | 32,974.92 | 21,117.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,366.32 | 37,085.59 | 37,085.59 | 37,085.59 | 37,085.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,841.82 | 57,348.61 | 53,950.74 | 70,060.52 | 58,203.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,831.92 | -- | 627.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,805.41 | -- | 593.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,392.74 | -- | 1,556.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 136.85 | -- | 95.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,530.66 | -- | 1,179.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.77 | -- | 0.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.05 | -- | 5.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 85.87 | -- | 624.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,008.83 | -- | 1,059.81 | -- |
投资损失 | -- | -395.75 | -- | -666.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -899.18 | -- | -532.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 845.29 | -- | 127.14 | -- |
存货的减少 | -- | -4,854.38 | -- | -751.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,301.66 | -- | 2,176.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,131.65 | -- | -1,559.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,311.03 | -- | 1,455.07 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,900.84 | -- | 6,608.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 57,348.61 | -- | 70,060.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,085.59 | -- | 37,085.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,263.02 | -- | 32,974.92 | -- |
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