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| 智洋创新(688191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,685.25 | 75,845.14 | 51,215.54 | 29,809.21 | 10,228.57 |
| 收到的税费返还 | 554.90 | 2,509.62 | 1,512.94 | 644.01 | 231.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118.45 | 2,178.40 | 1,321.01 | 1,023.09 | 678.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,358.59 | 80,533.15 | 54,049.50 | 31,476.31 | 11,138.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,811.26 | 38,568.31 | 28,648.87 | 17,380.37 | 4,054.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,090.86 | 12,704.22 | 9,963.31 | 6,974.77 | 4,276.27 |
| 支付的各项税费 | 1,975.48 | 5,442.46 | 3,616.41 | 1,917.08 | 732.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,259.04 | 12,813.82 | 9,154.71 | 5,764.81 | 2,825.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,136.64 | 69,528.81 | 51,383.30 | 32,037.02 | 11,888.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -778.05 | 11,004.35 | 2,666.20 | -560.71 | -750.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,056.69 | 157,030.00 | 101,030.21 | 64,530.00 | 31,030.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,158.66 | 519.03 | 271.99 | 246.19 | 50.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,215.34 | 157,557.03 | 101,310.19 | 64,784.19 | 31,080.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.94 | 4,163.81 | 2,099.83 | 2,095.36 | 2,013.20 |
| 投资所支付的现金 | 64,495.00 | 173,035.27 | 129,265.27 | 73,535.27 | 47,635.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,065.51 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,561.45 | 177,199.08 | 131,365.09 | 75,630.63 | 49,648.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,346.11 | -19,642.05 | -30,054.90 | -10,846.44 | -18,568.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,020.00 | 20.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19.17 | 1,929.50 | 1,910.62 | 1,887.62 | 22.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.17 | 4,929.50 | 1,910.62 | 1,887.62 | 22.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.17 | 90.50 | -1,890.62 | -1,887.62 | -22.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,143.33 | -8,547.20 | -29,279.33 | -13,294.77 | -19,341.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,324.84 | 34,872.04 | 34,872.04 | 34,872.04 | 34,872.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,181.51 | 26,324.84 | 5,592.72 | 21,577.27 | 15,530.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,090.15 | -- | 2,328.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 355.87 | -- | 363.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,630.38 | -- | 764.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 152.70 | -- | 54.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 371.73 | -- | 194.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.21 | -- | -6.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -31.20 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -206.84 | -- | 49.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -519.03 | -- | -248.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -528.92 | -- | -367.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -56.07 | -- | -13.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,420.39 | -- | 976.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,237.96 | -- | -2,476.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,831.48 | -- | -2,875.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,662.87 | -- | 4.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,004.35 | -- | -560.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,324.84 | -- | 21,577.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,872.04 | -- | 34,872.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,547.20 | -- | -13,294.77 | -- |
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