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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
云路股份(688190) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,848.80 | 131,565.76 | 99,056.26 | 63,828.67 | 31,605.03 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,245.50 | 2,734.04 | 1,518.97 | 1,226.30 | 588.70 |
经营活动现金流入小计 | 29,094.30 | 134,299.80 | 100,575.23 | 65,054.97 | 32,193.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,989.75 | 80,311.19 | 61,326.72 | 33,098.10 | 15,108.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,995.02 | 12,607.06 | 8,764.29 | 6,587.79 | 3,677.69 |
支付的各项税费 | 1,986.15 | 11,042.73 | 9,658.55 | 6,257.33 | 2,292.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,778.49 | 8,404.29 | 5,823.01 | 3,794.26 | 1,667.84 |
经营活动现金流出小计 | 27,749.41 | 112,365.27 | 85,572.57 | 49,737.49 | 22,746.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,344.90 | 21,934.52 | 15,002.65 | 15,317.48 | 9,446.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,500.00 | 146,015.09 | 90,000.00 | 55,000.00 | 41,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 619.01 | -- | 1,395.60 | 675.37 | 558.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.95 | -- | 8.19 | 8.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 8.19 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 53,119.01 | 146,026.05 | 91,403.80 | 55,683.56 | 41,566.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,066.38 | 6,434.68 | 2,619.28 | 1,138.16 | 369.52 |
投资所支付的现金 | 54,500.00 | 154,000.00 | 98,000.00 | 63,000.00 | 53,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,566.38 | 160,434.68 | 100,619.28 | 64,138.16 | 53,369.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,447.37 | -14,408.63 | -9,215.49 | -8,454.60 | -11,802.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,840.00 | 6,840.00 | 6,697.59 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.62 | 1,067.09 | 377.43 | 233.93 | 103.48 |
筹资活动现金流出小计 | 185.62 | 7,907.09 | 7,217.43 | 6,931.52 | 103.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -185.62 | -7,907.09 | -7,217.43 | -6,931.52 | -103.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.39 | 545.33 | 376.19 | -105.76 | -453.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,165.70 | 164.13 | -1,054.07 | -174.40 | -2,912.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,277.18 | 8,113.05 | 8,113.05 | 8,113.05 | 8,626.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,111.48 | 8,277.18 | 7,058.98 | 7,938.65 | 5,713.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 33,200.75 | -- | 16,431.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,246.15 | -- | 97.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,247.63 | -- | 2,751.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 183.25 | -- | 87.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.38 | -- | -8.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 998.05 | -- | 59.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -40.48 | -- | -1,122.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -344.74 | -- | 196.21 | -- |
投资损失 | -- | -3,922.61 | -- | -992.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -730.72 | -- | -124.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 696.87 | -- | 132.80 | -- |
存货的减少 | -- | -2,082.34 | -- | -4,624.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,508.61 | -- | -8,539.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,469.59 | -- | 10,105.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,934.52 | -- | 15,317.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,277.18 | -- | 7,938.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,113.05 | -- | 8,113.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 164.13 | -- | -174.40 | -- |
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