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| 阿拉丁(688179) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,653.35 | 45,656.95 | 32,040.79 | 21,125.58 | 9,637.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.45 | 0.43 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 236.26 | 3,007.24 | 872.30 | 614.02 | 286.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,889.61 | 48,664.18 | 32,913.54 | 21,740.03 | 9,924.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,346.94 | 26,922.18 | 22,892.99 | 16,254.59 | 8,341.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,314.73 | 9,299.30 | 6,952.47 | 4,519.68 | 1,993.31 |
| 支付的各项税费 | 1,409.71 | 3,352.41 | 2,838.08 | 2,433.31 | 1,316.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 354.36 | 3,511.52 | 805.79 | 737.15 | 429.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,425.73 | 43,085.41 | 33,489.34 | 23,944.73 | 12,081.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,463.87 | 5,578.78 | -575.79 | -2,204.70 | -2,156.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 242.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.23 | 243.05 | 0.15 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,291.19 | 4,568.05 | 3,777.02 | 2,321.52 | 1,224.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 2,200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,291.19 | 7,018.05 | 3,777.02 | 2,321.52 | 1,224.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,290.96 | -6,775.00 | -3,776.87 | -2,321.52 | -1,224.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,067.89 | 584.14 | 584.14 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 204.93 | 215.36 | 212.90 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.36 | -- | 209.75 | 5.41 | 70.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.36 | 1,272.81 | 1,009.26 | 802.45 | 70.79 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270.94 | 3,538.01 | 3,696.30 | 154.91 | 154.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 371.02 | 1,536.08 | 1,209.13 | 552.48 | 308.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 641.95 | 5,074.09 | 4,905.43 | 707.39 | 463.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -637.60 | -3,801.28 | -3,896.17 | 95.05 | -392.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.55 | 11.91 | 38.33 | 42.89 | -5.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,463.14 | -4,985.59 | -8,210.51 | -4,388.28 | -3,778.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,257.59 | 56,407.81 | 57,071.44 | 56,407.81 | 57,000.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,794.46 | 51,422.21 | 48,860.93 | 52,019.53 | 53,221.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,582.91 | -- | 3,091.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 164.13 | -- | 236.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,482.88 | -- | 835.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 241.46 | -- | 117.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 146.30 | -- | 68.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.51 | -- | 2.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.31 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -146.01 | -- | -82.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 740.95 | -- | 337.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.42 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -186.07 | -- | -59.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 39.74 | -- | 9.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,770.30 | -- | -6,550.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,606.65 | -- | -1,477.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,497.34 | -- | 1,639.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -897.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,578.78 | -- | -2,204.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,422.21 | -- | 52,019.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,407.81 | -- | 56,407.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,985.59 | -- | -4,388.28 | -- |
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