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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
高凌信息(688175) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,622.23 | 43,681.61 | 27,639.79 | 12,536.43 | 7,741.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,130.74 | 2,929.55 | 839.32 | 568.55 | 297.67 |
经营活动现金流入小计 | 3,752.97 | 46,611.16 | 28,479.11 | 13,104.98 | 8,038.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,836.48 | 15,884.15 | 10,238.60 | 6,305.19 | 3,204.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,845.29 | 13,034.03 | 9,897.22 | 6,732.15 | 3,776.90 |
支付的各项税费 | 1,020.05 | 4,714.11 | 4,232.83 | 3,533.84 | 3,052.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,342.08 | 6,337.84 | 3,374.11 | 2,215.72 | 1,062.58 |
经营活动现金流出小计 | 11,043.90 | 39,970.13 | 27,742.76 | 18,786.91 | 11,095.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,290.93 | 6,641.03 | 736.35 | -5,681.92 | -3,057.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,198.88 | 2,471.55 | 1,847.71 | 1,451.91 | 1,137.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.76 | 16.87 | 88.39 | 27.99 | 18.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,600.00 | 468,200.00 | 334,400.00 | 278,600.00 | 227,100.00 |
投资活动现金流入小计 | 105,799.64 | 470,688.42 | 336,336.10 | 280,079.90 | 228,256.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245.40 | 784.28 | 976.46 | 551.79 | 54.64 |
投资所支付的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,200.00 | 453,200.00 | 329,100.00 | 234,100.00 | 187,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 43,445.40 | 454,084.28 | 330,176.46 | 234,751.79 | 187,454.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 62,354.24 | 16,604.14 | 6,159.64 | 45,328.12 | 40,801.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,787.19 | 2,787.19 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 206.81 | 146.92 | 136.67 | 2.12 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 2,994.01 | 2,934.11 | 136.67 | 2.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,994.01 | -2,934.11 | -136.67 | -2.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,063.31 | 20,251.17 | 3,961.88 | 39,509.53 | 37,742.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,088.86 | 31,604.83 | 31,604.83 | 31,604.83 | 31,604.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,152.18 | 51,856.00 | 35,566.71 | 71,114.36 | 69,347.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,592.34 | -- | 2,747.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -29.66 | -- | 207.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,523.18 | -- | 767.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 105.43 | -- | 50.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 276.21 | -- | 136.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.86 | -- | 1.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 55.39 | -- | 35.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -337.85 | -- | -240.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12.77 | -- | 7.12 | -- |
投资损失 | -- | -2,976.74 | -- | -1,334.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -917.27 | -- | -420.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -182.67 | -- | 2.33 | -- |
存货的减少 | -- | -359.58 | -- | -509.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -289.62 | -- | -6,456.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,449.96 | -- | -1,957.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 988.29 | -- | 533.22 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,641.03 | -- | -5,681.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,856.00 | -- | 71,114.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 31,604.83 | -- | 31,604.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,251.17 | -- | 39,509.53 | -- |
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