报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,032.46 | 14,576.51 | 10,548.56 | 7,851.99 | 3,207.94 |
收到的税费返还 | 58.90 | 241.05 | 220.43 | 159.56 | 73.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 242.84 | 1,347.43 | 1,259.46 | 1,057.91 | 616.99 |
经营活动现金流入小计 | 2,334.20 | 16,164.99 | 12,028.44 | 9,069.46 | 3,898.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,304.79 | 6,286.96 | 5,440.85 | 2,806.73 | 1,803.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 458.77 | 3,520.86 | 3,036.50 | 2,318.94 | 1,157.66 |
支付的各项税费 | 135.28 | 963.32 | 718.00 | 618.92 | 455.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 636.57 | 1,967.56 | 1,688.48 | 1,195.92 | 663.88 |
经营活动现金流出小计 | 2,535.41 | 12,738.70 | 10,883.83 | 6,940.51 | 4,079.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -201.21 | 3,426.29 | 1,144.62 | 2,128.95 | -181.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | 149,000.00 | 111,500.00 | 73,000.00 | 30,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 145.48 | 783.02 | 606.41 | 409.42 | 125.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,145.48 | 149,783.02 | 112,106.41 | 73,409.42 | 30,125.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 495.77 | 3,969.37 | 2,520.55 | 283.64 | 268.08 |
投资所支付的现金 | 36,000.00 | 149,320.00 | 111,675.00 | 73,175.00 | 59,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,495.77 | 153,289.37 | 114,195.55 | 73,458.64 | 59,268.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -350.29 | -3,506.34 | -2,089.13 | -49.22 | -29,142.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,172.83 | 1,172.83 | 1,172.83 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 184.15 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1,356.98 | 1,172.83 | 1,172.83 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,356.98 | -1,172.83 | -1,172.83 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -551.50 | -1,437.03 | -2,117.34 | 906.90 | -29,323.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,252.91 | 59,689.94 | 59,689.94 | 59,689.94 | 59,689.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,701.42 | 58,252.91 | 57,572.60 | 60,596.85 | 30,366.19 |
附注 |
净利润 | -- | 1,800.32 | -- | 809.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 514.50 | -- | 35.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34.22 | -- | 16.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7.18 | -- | 13.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | 0.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7.23 | -- | 1.12 | -- |
投资损失 | -- | -548.26 | -- | -299.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -77.52 | -- | -3.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -366.46 | -- | 70.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,822.68 | -- | 2,096.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -939.63 | -- | -688.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,426.29 | -- | 2,128.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 58,252.91 | -- | 60,596.85 | -- |
现金的期初余额 | -- | 59,689.94 | -- | 59,689.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,437.03 | -- | 906.90 | -- |