| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,569.85 | 21,235.87 | 15,288.84 | 11,281.23 | 8,369.14 |
| 收到的税费返还 | -- | 885.92 | 503.89 | 503.89 | 279.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171.08 | 3,160.78 | 3,043.39 | 578.21 | 587.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,740.93 | 25,282.58 | 18,836.12 | 12,363.33 | 9,236.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,601.23 | 6,575.59 | 5,182.43 | 4,134.04 | 2,230.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,704.59 | 15,542.49 | 11,963.22 | 8,188.74 | 5,211.87 |
| 支付的各项税费 | 445.19 | 3,039.76 | 2,600.02 | 2,241.47 | 1,310.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 948.30 | 4,258.61 | 4,863.50 | 2,364.48 | 1,139.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,699.30 | 29,416.45 | 24,609.17 | 16,928.73 | 9,892.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,958.37 | -4,133.88 | -5,773.05 | -4,565.40 | -655.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 117,588.94 | 266,760.23 | 265,317.79 | 188,451.05 | 89,530.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.90 | 34.47 | 25.88 | 17.19 | 8.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 117,729.85 | 266,794.79 | 265,343.67 | 188,468.24 | 89,539.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70.75 | 1,094.93 | 778.98 | 422.08 | 84.67 |
| 投资所支付的现金 | 111,141.85 | 302,670.95 | 296,772.32 | 221,252.00 | 134,233.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 111,212.60 | 303,765.88 | 297,551.30 | 221,674.08 | 134,318.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,517.25 | -36,971.09 | -32,207.63 | -33,205.84 | -44,778.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.06 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2.06 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,589.39 | 2,589.39 | 2,589.39 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,855.92 | 953.39 | 618.32 | 392.79 | 253.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,855.92 | 3,542.78 | 3,207.71 | 2,982.18 | 253.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,855.92 | -3,540.73 | -3,207.71 | -2,982.18 | -253.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,702.96 | -44,645.69 | -41,188.40 | -40,753.41 | -45,688.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,415.98 | 61,061.67 | 61,061.67 | 61,061.67 | 61,061.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,118.94 | 16,415.98 | 19,873.27 | 20,308.25 | 15,373.53 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -3,011.83 | -- | -1,429.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 419.79 | -- | 115.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,212.94 | -- | 181.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34.10 | -- | 14.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 92.21 | -- | 33.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.77 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -254.90 | -- | -155.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 182.02 | -- | 86.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,385.97 | -- | -672.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,065.87 | -- | -438.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 251.60 | -- | 19.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,968.68 | -- | -2,753.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,076.66 | -- | 2,380.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 876.02 | -- | -2,523.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 111.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,133.88 | -- | -4,565.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,415.98 | -- | 20,308.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,061.67 | -- | 61,061.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,645.69 | -- | -40,753.41 | -- |
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